UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444 |
106.87
AUD
04.08.2025 |
106.87
AUD
04.08.2025 |
106.87
AUD
04.08.2025 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888 |
92.52
CHF
04.08.2025 |
92.52
CHF
04.08.2025 |
92.52
CHF
04.08.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961 |
81.98
CHF
04.08.2025 |
81.98
CHF
04.08.2025 |
81.98
CHF
04.08.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706 |
100.23
EUR
04.08.2025 |
100.23
EUR
04.08.2025 |
100.23
EUR
04.08.2025 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097 |
100.18
EUR
04.08.2025 |
100.18
EUR
04.08.2025 |
100.18
EUR
04.08.2025 |
+2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751 |
110.70
GBP
04.08.2025 |
110.70
GBP
04.08.2025 |
110.70
GBP
04.08.2025 |
+4.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615 |
115.86
USD
04.08.2025 |
115.86
USD
04.08.2025 |
115.86
USD
04.08.2025 |
+4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958 |
106.41
USD
04.08.2025 |
106.41
USD
04.08.2025 |
106.41
USD
04.08.2025 |
+4.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332 |
10,605.45
USD
04.08.2025 |
10,605.45
USD
04.08.2025 |
10,605.45
USD
04.08.2025 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387 |
108.16
AUD
04.08.2025 |
108.16
AUD
04.08.2025 |
108.16
AUD
04.08.2025 |
+6.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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