UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) I-X
CH0560699891 |
100.75
CHF
21.11.2024 |
100.75
CHF
21.11.2024 |
100.75
CHF
21.11.2024 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) P
CH0567473944 |
99.72
CHF
21.11.2024 |
99.72
CHF
21.11.2024 |
99.72
CHF
21.11.2024 |
+2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) Q
CH0567473951 |
99.99
CHF
21.11.2024 |
99.99
CHF
21.11.2024 |
99.99
CHF
21.11.2024 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) P
CH0002788526 |
58.78
CHF
21.11.2024 |
58.74
CHF
21.11.2024 |
58.74
CHF
21.11.2024 |
-3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) Q
CH0203279556 |
76.27
CHF
21.11.2024 |
76.22
CHF
21.11.2024 |
76.22
CHF
21.11.2024 |
-2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) I-A2
CH0385856742 |
96.48
USD
22.11.2024 |
96.63
USD
22.11.2024 |
96.63
USD
22.11.2024 |
+5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) P
CH0002788708 |
1,501.87
USD
22.11.2024 |
1,504.27
USD
22.11.2024 |
1,504.27
USD
22.11.2024 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) Q
CH0203274797 |
141.81
USD
22.11.2024 |
142.04
USD
22.11.2024 |
142.04
USD
22.11.2024 |
+4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) P
CH0186920168 |
126.83
CHF
22.11.2024 |
126.54
CHF
22.11.2024 |
126.54
CHF
22.11.2024 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) Q
CH0289835073 |
134.10
CHF
22.11.2024 |
133.79
CHF
22.11.2024 |
133.79
CHF
22.11.2024 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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