UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) I-X
CH0560699891 |
100.71
CHF
11.11.2024 |
100.71
CHF
11.11.2024 |
100.71
CHF
11.11.2024 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) P
CH0567473944 |
99.70
CHF
11.11.2024 |
99.70
CHF
11.11.2024 |
99.70
CHF
11.11.2024 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) Q
CH0567473951 |
99.97
CHF
11.11.2024 |
99.97
CHF
11.11.2024 |
99.97
CHF
11.11.2024 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) P
CH0002788526 |
58.95
CHF
11.11.2024 |
58.92
CHF
11.11.2024 |
58.92
CHF
11.11.2024 |
-2.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) Q
CH0203279556 |
76.48
CHF
11.11.2024 |
76.44
CHF
11.11.2024 |
76.44
CHF
11.11.2024 |
-2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) I-A2
CH0385856742 |
98.32
USD
12.11.2024 |
98.32
USD
12.11.2024 |
98.32
USD
12.11.2024 |
+7.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) P
CH0002788708 |
1,531.09
USD
12.11.2024 |
1,531.09
USD
12.11.2024 |
1,531.09
USD
12.11.2024 |
+6.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) Q
CH0203274797 |
144.53
USD
12.11.2024 |
144.53
USD
12.11.2024 |
144.53
USD
12.11.2024 |
+6.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) P
CH0186920168 |
128.95
CHF
12.11.2024 |
129.27
CHF
12.11.2024 |
129.27
CHF
12.11.2024 |
+2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) Q
CH0289835073 |
136.29
CHF
12.11.2024 |
136.63
CHF
12.11.2024 |
136.63
CHF
12.11.2024 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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