UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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701
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505 |
136.63
EUR
10.04.2025 |
136.63
EUR
10.04.2025 |
136.63
EUR
10.04.2025 |
-0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390 |
65.77
EUR
10.04.2025 |
65.77
EUR
10.04.2025 |
65.77
EUR
10.04.2025 |
-0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844 |
157.55
GBP
10.04.2025 |
157.55
GBP
10.04.2025 |
157.55
GBP
10.04.2025 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180 |
94.41
GBP
10.04.2025 |
94.41
GBP
10.04.2025 |
94.41
GBP
10.04.2025 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330 |
9,444.00
JPY
10.04.2025 |
9,444.00
JPY
10.04.2025 |
9,444.00
JPY
10.04.2025 |
-0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440 |
161.17
USD
10.04.2025 |
161.17
USD
10.04.2025 |
161.17
USD
10.04.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658 |
99.08
USD
10.04.2025 |
99.08
USD
10.04.2025 |
99.08
USD
10.04.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604 |
121.78
CHF
10.04.2025 |
121.78
CHF
10.04.2025 |
121.78
CHF
10.04.2025 |
-0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882 |
91.98
CHF
10.04.2025 |
91.98
CHF
10.04.2025 |
91.98
CHF
10.04.2025 |
-0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761 |
10,190.59
CHF
10.04.2025 |
10,190.59
CHF
10.04.2025 |
10,190.59
CHF
10.04.2025 |
-0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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