UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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23,193
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773
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767 |
9,050.00
JPY
20.11.2025 |
9,050.00
JPY
20.11.2025 |
9,050.00
JPY
20.11.2025 |
+3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-acc
LU1484152423 |
131.62
USD
20.11.2025 |
131.62
USD
20.11.2025 |
131.62
USD
20.11.2025 |
+7.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist
LU2502316529 |
115.03
USD
20.11.2025 |
115.03
USD
20.11.2025 |
115.03
USD
20.11.2025 |
+7.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - US Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397253415 |
10,877.25
USD
20.11.2025 |
10,877.25
USD
20.11.2025 |
10,877.25
USD
20.11.2025 |
+7.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156 |
102.67
CHF
20.11.2025 |
102.67
CHF
20.11.2025 |
102.67
CHF
20.11.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230 |
101.41
EUR
20.11.2025 |
101.41
EUR
20.11.2025 |
101.41
EUR
20.11.2025 |
+3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935 |
113.38
USD
20.11.2025 |
113.38
USD
20.11.2025 |
113.38
USD
20.11.2025 |
+5.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444 |
108.13
AUD
20.11.2025 |
108.13
AUD
20.11.2025 |
108.13
AUD
20.11.2025 |
+5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888 |
92.53
CHF
20.11.2025 |
92.53
CHF
20.11.2025 |
92.53
CHF
20.11.2025 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961 |
81.99
CHF
20.11.2025 |
81.99
CHF
20.11.2025 |
81.99
CHF
20.11.2025 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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