UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,155
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713
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) Q-acc
LU0403290215 |
247.09
USD
29.04.2025 |
247.09
USD
29.04.2025 |
247.09
USD
29.04.2025 |
+5.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) I-A1-acc
LU0403304966 |
31,672.00
JPY
28.04.2025 |
31,672.00
JPY
28.04.2025 |
31,672.00
JPY
28.04.2025 |
-2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) I-A3-acc
LU0403305344 |
10,305.00
JPY
28.04.2025 |
10,305.00
JPY
28.04.2025 |
10,305.00
JPY
28.04.2025 |
-2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) P-acc
LU0098994485 |
17,914.00
JPY
28.04.2025 |
17,914.00
JPY
28.04.2025 |
17,914.00
JPY
28.04.2025 |
-2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) Q-acc
LU0403304701 |
28,897.00
JPY
28.04.2025 |
28,897.00
JPY
28.04.2025 |
28,897.00
JPY
28.04.2025 |
-2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) U-X-acc
LU2776892437 |
1,064,278.00
JPY
28.04.2025 |
1,064,278.00
JPY
28.04.2025 |
1,064,278.00
JPY
28.04.2025 |
-1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU1017642494 |
105.16
EUR
28.04.2025 |
105.16
EUR
28.04.2025 |
105.16
EUR
28.04.2025 |
-0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) I-B-acc
LU0403311318 |
380.23
EUR
28.04.2025 |
380.23
EUR
28.04.2025 |
380.23
EUR
28.04.2025 |
-0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) P-acc
LU0049842692 |
1,529.61
EUR
28.04.2025 |
1,529.61
EUR
28.04.2025 |
1,529.61
EUR
28.04.2025 |
-1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) Q-acc
LU0403310344 |
241.89
EUR
28.04.2025 |
241.89
EUR
28.04.2025 |
241.89
EUR
28.04.2025 |
-0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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