UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,995
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745
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) I-X-acc
LU2191834451 |
197.00
USD
12.12.2025 |
197.00
USD
12.12.2025 |
197.00
USD
12.12.2025 |
+20.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) P-acc
LU2188799774 |
159.96
USD
12.12.2025 |
159.96
USD
12.12.2025 |
159.96
USD
12.12.2025 |
+18.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) Q-acc
LU2188799857 |
187.09
USD
12.12.2025 |
187.09
USD
12.12.2025 |
187.09
USD
12.12.2025 |
+19.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) seeding Q-acc
LU2337677350 |
130.71
USD
12.12.2025 |
130.71
USD
12.12.2025 |
130.71
USD
12.12.2025 |
+19.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2258544753 |
58.53
EUR
15.12.2025 |
58.53
EUR
15.12.2025 |
58.53
EUR
15.12.2025 |
+25.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2258545644 |
55.78
EUR
15.12.2025 |
55.78
EUR
15.12.2025 |
55.78
EUR
15.12.2025 |
+24.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (HKD) P-acc
LU1960683339 |
972.32
HKD
15.12.2025 |
972.32
HKD
15.12.2025 |
972.32
HKD
15.12.2025 |
+27.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (SGD) P-acc
LU1993786604 |
96.07
SGD
15.12.2025 |
96.07
SGD
15.12.2025 |
96.07
SGD
15.12.2025 |
+20.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) F-acc
LU2113587930 |
86.62
USD
15.12.2025 |
86.62
USD
15.12.2025 |
86.62
USD
15.12.2025 |
+29.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc
LU1867708205 |
124.97
USD
15.12.2025 |
124.97
USD
15.12.2025 |
124.97
USD
15.12.2025 |
+28.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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