UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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770
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) U-X-acc
LU2776892437 |
1,251,583.00
JPY
10.10.2025 |
1,251,583.00
JPY
10.10.2025 |
1,251,583.00
JPY
10.10.2025 |
+15.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) I-A1-acc
LU1017642494 |
118.65
EUR
09.10.2025 |
118.65
EUR
09.10.2025 |
118.65
EUR
09.10.2025 |
+11.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) I-B-acc
LU0403311318 |
430.02
EUR
09.10.2025 |
430.02
EUR
09.10.2025 |
430.02
EUR
09.10.2025 |
+12.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) P-acc
LU0049842692 |
1,716.92
EUR
09.10.2025 |
1,716.92
EUR
09.10.2025 |
1,716.92
EUR
09.10.2025 |
+10.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) Q-acc
LU0403310344 |
272.43
EUR
09.10.2025 |
272.43
EUR
09.10.2025 |
272.43
EUR
09.10.2025 |
+11.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0781589055 |
322.92
CHF
09.10.2025 |
322.92
CHF
09.10.2025 |
322.92
CHF
09.10.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240780913 |
228.50
CHF
09.10.2025 |
228.50
CHF
09.10.2025 |
228.50
CHF
09.10.2025 |
+2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-B-acc
LU0403314254 |
370.98
USD
09.10.2025 |
370.98
USD
09.10.2025 |
370.98
USD
09.10.2025 |
+7.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-X-acc
LU3072864245 |
104.13
USD
09.10.2025 |
104.13
USD
09.10.2025 |
104.13
USD
09.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc
LU0049842262 |
4,015.81
USD
09.10.2025 |
4,015.81
USD
09.10.2025 |
4,015.81
USD
09.10.2025 |
+5.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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