UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,844
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771
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) F-acc
LU0403290058 |
603.82
USD
11.08.2025 |
603.82
USD
11.08.2025 |
603.82
USD
11.08.2025 |
+23.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A1-acc
LU0403290488 |
294.23
USD
11.08.2025 |
294.23
USD
11.08.2025 |
294.23
USD
11.08.2025 |
+23.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A2-acc
LU0403290645 |
129.14
USD
11.08.2025 |
129.14
USD
11.08.2025 |
129.14
USD
11.08.2025 |
+23.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A3-acc
LU2059875505 |
107.95
USD
11.08.2025 |
107.95
USD
11.08.2025 |
107.95
USD
11.08.2025 |
+23.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-X-acc
LU0403291452 |
352.66
USD
11.08.2025 |
352.66
USD
11.08.2025 |
352.66
USD
11.08.2025 |
+24.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc
LU0072913022 |
504.27
USD
11.08.2025 |
504.27
USD
11.08.2025 |
504.27
USD
11.08.2025 |
+22.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) Q-acc
LU0403290215 |
288.65
USD
11.08.2025 |
288.65
USD
11.08.2025 |
288.65
USD
11.08.2025 |
+23.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A1-acc
LU0403304966 |
35,179.00
JPY
08.08.2025 |
35,179.00
JPY
08.08.2025 |
35,179.00
JPY
08.08.2025 |
+8.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A3-acc
LU0403305344 |
11,449.00
JPY
08.08.2025 |
11,449.00
JPY
08.08.2025 |
11,449.00
JPY
08.08.2025 |
+8.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) P-acc
LU0098994485 |
19,849.00
JPY
08.08.2025 |
19,849.00
JPY
08.08.2025 |
19,849.00
JPY
08.08.2025 |
+8.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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