UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,824
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747
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240780673 |
188.24
EUR
20.06.2025 |
188.24
EUR
20.06.2025 |
188.24
EUR
20.06.2025 |
+12.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR) N-acc
LU0577510026 |
232.16
EUR
20.06.2025 |
232.16
EUR
20.06.2025 |
232.16
EUR
20.06.2025 |
+1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (SGD) P-acc
LU0501845795 |
201.26
SGD
20.06.2025 |
201.26
SGD
20.06.2025 |
201.26
SGD
20.06.2025 |
+6.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) F-acc
LU0403290058 |
554.57
USD
20.06.2025 |
554.57
USD
20.06.2025 |
554.57
USD
20.06.2025 |
+13.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A1-acc
LU0403290488 |
270.30
USD
20.06.2025 |
270.30
USD
20.06.2025 |
270.30
USD
20.06.2025 |
+13.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A2-acc
LU0403290645 |
118.62
USD
20.06.2025 |
118.62
USD
20.06.2025 |
118.62
USD
20.06.2025 |
+13.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A3-acc
LU2059875505 |
99.14
USD
20.06.2025 |
99.14
USD
20.06.2025 |
99.14
USD
20.06.2025 |
+13.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-X-acc
LU0403291452 |
323.49
USD
20.06.2025 |
323.49
USD
20.06.2025 |
323.49
USD
20.06.2025 |
+14.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc
LU0072913022 |
464.13
USD
20.06.2025 |
464.13
USD
20.06.2025 |
464.13
USD
20.06.2025 |
+12.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) Q-acc
LU0403290215 |
265.24
USD
20.06.2025 |
265.24
USD
20.06.2025 |
265.24
USD
20.06.2025 |
+13.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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