UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Unit/Shares
23,009
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767
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc
LU0098995292 |
383.39
USD
15.12.2025 |
383.39
USD
15.12.2025 |
383.39
USD
15.12.2025 |
+15.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc
LU0358044989 |
276.27
USD
15.12.2025 |
276.27
USD
15.12.2025 |
276.27
USD
15.12.2025 |
+16.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) (CHF hedged) P-acc
LU3188630597 |
102.73
CHF
15.12.2025 |
102.73
CHF
15.12.2025 |
102.73
CHF
15.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2408499411 |
120.94
CHF
15.12.2025 |
120.94
CHF
15.12.2025 |
120.94
CHF
15.12.2025 |
+13.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) (CHF hedged) seeding Q-acc
LU2337677517 |
109.48
CHF
15.12.2025 |
109.48
CHF
15.12.2025 |
109.48
CHF
15.12.2025 |
+14.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2211537746 |
133.71
EUR
15.12.2025 |
133.71
EUR
15.12.2025 |
133.71
EUR
15.12.2025 |
+15.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) (EUR hedged) seeding Q-acc
LU2337677434 |
116.79
EUR
15.12.2025 |
116.79
EUR
15.12.2025 |
116.79
EUR
15.12.2025 |
+16.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) F-acc
LU2407030332 |
115.33
USD
15.12.2025 |
115.33
USD
15.12.2025 |
115.33
USD
15.12.2025 |
+19.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) I-A1-acc
LU3188630670 |
105.10
USD
15.12.2025 |
105.10
USD
15.12.2025 |
105.10
USD
15.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) I-B-acc
LU2350903097 |
128.23
USD
15.12.2025 |
128.23
USD
15.12.2025 |
128.23
USD
15.12.2025 |
+20.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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