UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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770
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A1-acc
LU0403290488 |
319.70
USD
10.10.2025 |
319.70
USD
10.10.2025 |
319.70
USD
10.10.2025 |
+34.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A2-acc
LU0403290645 |
140.33
USD
10.10.2025 |
140.33
USD
10.10.2025 |
140.33
USD
10.10.2025 |
+34.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A3-acc
LU2059875505 |
117.33
USD
10.10.2025 |
117.33
USD
10.10.2025 |
117.33
USD
10.10.2025 |
+34.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-X-acc
LU0403291452 |
383.84
USD
10.10.2025 |
383.84
USD
10.10.2025 |
383.84
USD
10.10.2025 |
+35.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc
LU0072913022 |
546.72
USD
10.10.2025 |
546.72
USD
10.10.2025 |
546.72
USD
10.10.2025 |
+32.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) Q-acc
LU0403290215 |
313.53
USD
10.10.2025 |
313.53
USD
10.10.2025 |
313.53
USD
10.10.2025 |
+34.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A1-acc
LU0403304966 |
37,132.00
JPY
10.10.2025 |
37,132.00
JPY
10.10.2025 |
37,132.00
JPY
10.10.2025 |
+14.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A3-acc
LU0403305344 |
12,087.00
JPY
10.10.2025 |
12,087.00
JPY
10.10.2025 |
12,087.00
JPY
10.10.2025 |
+14.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) P-acc
LU0098994485 |
20,921.00
JPY
10.10.2025 |
20,921.00
JPY
10.10.2025 |
20,921.00
JPY
10.10.2025 |
+14.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) Q-acc
LU0403304701 |
33,820.00
JPY
10.10.2025 |
33,820.00
JPY
10.10.2025 |
33,820.00
JPY
10.10.2025 |
+14.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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