UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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766
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0781589055 |
314.07
CHF
15.12.2025 |
314.07
CHF
15.12.2025 |
314.07
CHF
15.12.2025 |
-0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240780913 |
222.61
CHF
15.12.2025 |
222.61
CHF
15.12.2025 |
222.61
CHF
15.12.2025 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-B-acc
LU0403314254 |
365.17
USD
15.12.2025 |
365.17
USD
15.12.2025 |
365.17
USD
15.12.2025 |
+5.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-X-acc
LU3072864245 |
102.51
USD
15.12.2025 |
102.51
USD
15.12.2025 |
102.51
USD
15.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc
LU0049842262 |
3,940.04
USD
15.12.2025 |
3,940.04
USD
15.12.2025 |
3,940.04
USD
15.12.2025 |
+3.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc
LU0358044807 |
343.76
USD
15.12.2025 |
343.76
USD
15.12.2025 |
343.76
USD
15.12.2025 |
+4.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) U-X-acc
LU0403314684 |
13,577.66
USD
15.12.2025 |
13,577.66
USD
15.12.2025 |
13,577.66
USD
15.12.2025 |
+5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2402148493 |
103.45
CHF
15.12.2025 |
103.39
CHF
15.12.2025 |
103.39
CHF
15.12.2025 |
+14.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2402148659 |
106.87
CHF
15.12.2025 |
106.81
CHF
15.12.2025 |
106.81
CHF
15.12.2025 |
+15.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2402148576 |
110.90
EUR
15.12.2025 |
110.83
EUR
15.12.2025 |
110.83
EUR
15.12.2025 |
+16.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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