UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,155
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714
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc
LU2562654199 |
120.75
EUR
29.04.2025 |
120.75
EUR
29.04.2025 |
120.75
EUR
29.04.2025 |
-3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) I-B-acc
LU0401299366 |
338.92
EUR
29.04.2025 |
338.92
EUR
29.04.2025 |
338.92
EUR
29.04.2025 |
-9.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) P-acc
LU0401297071 |
95.47
EUR
29.04.2025 |
95.47
EUR
29.04.2025 |
95.47
EUR
29.04.2025 |
-9.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) P-dist
LU0401296933 |
274.16
EUR
29.04.2025 |
274.16
EUR
29.04.2025 |
274.16
EUR
29.04.2025 |
-9.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) Q-acc
LU1902337663 |
182.79
EUR
29.04.2025 |
182.79
EUR
29.04.2025 |
182.79
EUR
29.04.2025 |
-9.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (GBP portfolio hedged) F-acc
LU2562654355 |
123.86
GBP
29.04.2025 |
123.86
GBP
29.04.2025 |
123.86
GBP
29.04.2025 |
-3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (JPY hedged) I-B-acc
LU1807254583 |
15,516.00
JPY
29.04.2025 |
15,516.00
JPY
29.04.2025 |
15,516.00
JPY
29.04.2025 |
-1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
LU2562653977 |
125.55
USD
29.04.2025 |
125.55
USD
29.04.2025 |
125.55
USD
29.04.2025 |
-2.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A1-acc
LU0401295539 |
403.76
USD
29.04.2025 |
403.76
USD
29.04.2025 |
403.76
USD
29.04.2025 |
-0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A2-acc
LU2035667513 |
176.49
USD
29.04.2025 |
176.49
USD
29.04.2025 |
176.49
USD
29.04.2025 |
-0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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