UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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747
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2000521885 |
160.33
EUR
18.06.2025 |
160.23
EUR
18.06.2025 |
160.23
EUR
18.06.2025 |
+6.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc
LU2562654199 |
131.04
EUR
18.06.2025 |
130.96
EUR
18.06.2025 |
130.96
EUR
18.06.2025 |
+4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) I-B-acc
LU0401299366 |
365.46
EUR
18.06.2025 |
365.24
EUR
18.06.2025 |
365.24
EUR
18.06.2025 |
-2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) P-acc
LU0401297071 |
102.70
EUR
18.06.2025 |
102.64
EUR
18.06.2025 |
102.64
EUR
18.06.2025 |
-3.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) P-dist
LU0401296933 |
294.94
EUR
18.06.2025 |
294.76
EUR
18.06.2025 |
294.76
EUR
18.06.2025 |
-3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) Q-acc
LU1902337663 |
196.88
EUR
18.06.2025 |
196.76
EUR
18.06.2025 |
196.76
EUR
18.06.2025 |
-2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (GBP portfolio hedged) F-acc
LU2562654355 |
134.73
GBP
18.06.2025 |
134.65
GBP
18.06.2025 |
134.65
GBP
18.06.2025 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (JPY hedged) I-B-acc
LU1807254583 |
16,851.00
JPY
18.06.2025 |
16,841.00
JPY
18.06.2025 |
16,841.00
JPY
18.06.2025 |
+6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
LU2562653977 |
136.58
USD
18.06.2025 |
136.50
USD
18.06.2025 |
136.50
USD
18.06.2025 |
+5.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A1-acc
LU0401295539 |
439.77
USD
18.06.2025 |
439.51
USD
18.06.2025 |
439.51
USD
18.06.2025 |
+8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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