UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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747
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU1202188246 |
335.55
EUR
19.06.2025 |
335.55
EUR
19.06.2025 |
335.55
EUR
19.06.2025 |
+5.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-X-acc
LU0401338529 |
150.72
EUR
19.06.2025 |
150.72
EUR
19.06.2025 |
150.72
EUR
19.06.2025 |
+5.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc
LU0006391097 |
1,197.16
EUR
19.06.2025 |
1,197.16
EUR
19.06.2025 |
1,197.16
EUR
19.06.2025 |
+4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) Q-acc
LU0358043668 |
311.64
EUR
19.06.2025 |
311.64
EUR
19.06.2025 |
311.64
EUR
19.06.2025 |
+5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0401339337 |
40,100.62
EUR
19.06.2025 |
40,100.62
EUR
19.06.2025 |
40,100.62
EUR
19.06.2025 |
+5.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD) (JPY) I-B-acc
LU2531937600 |
14,596.00
JPY
18.06.2025 |
14,596.00
JPY
18.06.2025 |
14,596.00
JPY
18.06.2025 |
-2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD) U-X-acc
LU2391792749 |
11,759.52
USD
18.06.2025 |
11,759.52
USD
18.06.2025 |
11,759.52
USD
18.06.2025 |
+6.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (AUD) F-acc
LU2767287506 |
110.87
AUD
18.06.2025 |
110.80
AUD
18.06.2025 |
110.80
AUD
18.06.2025 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (CAD) I-X-acc
LU1043178554 |
372.47
CAD
18.06.2025 |
372.25
CAD
18.06.2025 |
372.25
CAD
18.06.2025 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
LU2562654272 |
124.66
CHF
18.06.2025 |
124.59
CHF
18.06.2025 |
124.59
CHF
18.06.2025 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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