UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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771
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) Q-acc
LU0358043668 |
309.95
EUR
08.08.2025 |
310.72
EUR
08.08.2025 |
310.72
EUR
08.08.2025 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0401339337 |
39,934.81
EUR
08.08.2025 |
40,034.65
EUR
08.08.2025 |
40,034.65
EUR
08.08.2025 |
+5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD) (JPY) I-B-acc
LU2531937600 |
15,367.00
JPY
08.08.2025 |
15,367.00
JPY
08.08.2025 |
15,367.00
JPY
08.08.2025 |
+2.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD) U-X-acc
LU2391792749 |
12,127.79
USD
08.08.2025 |
12,127.79
USD
08.08.2025 |
12,127.79
USD
08.08.2025 |
+9.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (AUD) F-acc
LU2767287506 |
116.43
AUD
08.08.2025 |
116.36
AUD
08.08.2025 |
116.36
AUD
08.08.2025 |
+8.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (CAD) I-X-acc
LU1043178554 |
393.83
CAD
08.08.2025 |
393.59
CAD
08.08.2025 |
393.59
CAD
08.08.2025 |
+9.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
LU2562654272 |
130.05
CHF
08.08.2025 |
129.97
CHF
08.08.2025 |
129.97
CHF
08.08.2025 |
+8.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2000521885 |
167.57
EUR
08.08.2025 |
167.47
EUR
08.08.2025 |
167.47
EUR
08.08.2025 |
+11.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc
LU2562654199 |
137.15
EUR
08.08.2025 |
137.07
EUR
08.08.2025 |
137.07
EUR
08.08.2025 |
+9.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) I-B-acc
LU0401299366 |
379.67
EUR
08.08.2025 |
379.44
EUR
08.08.2025 |
379.44
EUR
08.08.2025 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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