UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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770
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) Q-acc
LU0358043668 |
324.14
EUR
09.10.2025 |
324.04
EUR
09.10.2025 |
324.04
EUR
09.10.2025 |
+9.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD) (JPY) I-B-acc
LU2531937600 |
16,814.00
JPY
09.10.2025 |
16,814.00
JPY
09.10.2025 |
16,814.00
JPY
09.10.2025 |
+12.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD) U-X-acc
LU2391792749 |
12,819.50
USD
09.10.2025 |
12,819.50
USD
09.10.2025 |
12,819.50
USD
09.10.2025 |
+15.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (AUD) F-acc
LU2767287506 |
124.89
AUD
09.10.2025 |
124.89
AUD
09.10.2025 |
124.89
AUD
09.10.2025 |
+15.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (CAD) I-X-acc
LU1043178554 |
433.03
CAD
09.10.2025 |
433.03
CAD
09.10.2025 |
433.03
CAD
09.10.2025 |
+20.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
LU2562654272 |
139.74
CHF
09.10.2025 |
139.74
CHF
09.10.2025 |
139.74
CHF
09.10.2025 |
+16.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2000521885 |
179.72
EUR
09.10.2025 |
179.72
EUR
09.10.2025 |
179.72
EUR
09.10.2025 |
+19.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc
LU2562654199 |
147.86
EUR
09.10.2025 |
147.86
EUR
09.10.2025 |
147.86
EUR
09.10.2025 |
+18.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) I-B-acc
LU0401299366 |
412.76
EUR
09.10.2025 |
412.76
EUR
09.10.2025 |
412.76
EUR
09.10.2025 |
+10.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) P-acc
LU0401297071 |
115.38
EUR
09.10.2025 |
115.38
EUR
09.10.2025 |
115.38
EUR
09.10.2025 |
+8.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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