UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A1-acc
LU0403304966 |
38,070.00
JPY
16.12.2025 |
38,070.00
JPY
16.12.2025 |
38,070.00
JPY
16.12.2025 |
+17.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A3-acc
LU0403305344 |
12,395.00
JPY
16.12.2025 |
12,395.00
JPY
16.12.2025 |
12,395.00
JPY
16.12.2025 |
+17.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-B-acc
LU0403305690 |
9,974.00
JPY
16.12.2025 |
9,974.00
JPY
16.12.2025 |
9,974.00
JPY
16.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) P-acc
LU0098994485 |
21,415.00
JPY
16.12.2025 |
21,415.00
JPY
16.12.2025 |
21,415.00
JPY
16.12.2025 |
+16.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) Q-acc
LU0403304701 |
34,649.00
JPY
16.12.2025 |
34,649.00
JPY
16.12.2025 |
34,649.00
JPY
16.12.2025 |
+17.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) U-X-acc
LU2776892437 |
1,284,790.00
JPY
16.12.2025 |
1,284,790.00
JPY
16.12.2025 |
1,284,790.00
JPY
16.12.2025 |
+18.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) I-A1-acc
LU1017642494 |
121.37
EUR
15.12.2025 |
121.37
EUR
15.12.2025 |
121.37
EUR
15.12.2025 |
+14.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) I-B-acc
LU0403311318 |
440.27
EUR
15.12.2025 |
440.27
EUR
15.12.2025 |
440.27
EUR
15.12.2025 |
+15.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) P-acc
LU0049842692 |
1,752.45
EUR
15.12.2025 |
1,752.45
EUR
15.12.2025 |
1,752.45
EUR
15.12.2025 |
+13.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) Q-acc
LU0403310344 |
278.45
EUR
15.12.2025 |
278.45
EUR
15.12.2025 |
278.45
EUR
15.12.2025 |
+13.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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