UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A2-acc
LU2021186312 |
57.89
USD
15.11.2024 |
57.89
USD
15.11.2024 |
57.89
USD
15.11.2024 |
+7.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A3-acc
LU2061828062 |
80.72
USD
15.11.2024 |
80.72
USD
15.11.2024 |
80.72
USD
15.11.2024 |
+7.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-X-acc
LU1807302572 |
90.00
USD
15.11.2024 |
90.00
USD
15.11.2024 |
90.00
USD
15.11.2024 |
+8.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-1-acc
LU1959312759 |
4,123,931.78
USD
15.11.2024 |
4,123,931.78
USD
15.11.2024 |
4,123,931.78
USD
15.11.2024 |
+7.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-B-acc
LU2264980280 |
54.42
USD
15.11.2024 |
54.42
USD
15.11.2024 |
54.42
USD
15.11.2024 |
+8.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-X-acc
LU1918007292 |
99.36
USD
15.11.2024 |
99.36
USD
15.11.2024 |
99.36
USD
15.11.2024 |
+8.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc
LU1807302812 |
75.14
USD
15.11.2024 |
75.14
USD
15.11.2024 |
75.14
USD
15.11.2024 |
+6.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-acc
LU1807302739 |
76.74
USD
15.11.2024 |
76.74
USD
15.11.2024 |
76.74
USD
15.11.2024 |
+7.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-dist
LU2200167067 |
56.82
USD
15.11.2024 |
56.82
USD
15.11.2024 |
56.82
USD
15.11.2024 |
+7.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc
LU1807303117 |
81.08
USD
15.11.2024 |
81.08
USD
15.11.2024 |
81.08
USD
15.11.2024 |
+7.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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