UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU2450200667 |
240.68
EUR
19.06.2025 |
240.68
EUR
19.06.2025 |
240.68
EUR
19.06.2025 |
+5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-B-acc
LU0401311328 |
113.08
EUR
19.06.2025 |
113.08
EUR
19.06.2025 |
113.08
EUR
19.06.2025 |
+5.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-X-acc
LU0401311674 |
266.00
EUR
19.06.2025 |
266.00
EUR
19.06.2025 |
266.00
EUR
19.06.2025 |
+5.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) P-acc
LU0085870433 |
142.67
EUR
19.06.2025 |
142.67
EUR
19.06.2025 |
142.67
EUR
19.06.2025 |
+4.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) Q-acc
LU0401310437 |
214.30
EUR
19.06.2025 |
214.30
EUR
19.06.2025 |
214.30
EUR
19.06.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0401311831 |
33,955.90
EUR
19.06.2025 |
33,955.90
EUR
19.06.2025 |
33,955.90
EUR
19.06.2025 |
+5.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0964806797 |
240.73
USD
19.06.2025 |
240.73
USD
19.06.2025 |
240.73
USD
19.06.2025 |
+5.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240779741 |
216.30
USD
19.06.2025 |
216.30
USD
19.06.2025 |
216.30
USD
19.06.2025 |
+6.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-A1-acc
LU0401336408 |
317.08
EUR
19.06.2025 |
317.08
EUR
19.06.2025 |
317.08
EUR
19.06.2025 |
+5.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU0401337042 |
245.55
EUR
19.06.2025 |
245.55
EUR
19.06.2025 |
245.55
EUR
19.06.2025 |
+5.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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