UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,039
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768
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR) N-acc
LU0577510026 |
255.56
EUR
16.12.2025 |
255.56
EUR
16.12.2025 |
255.56
EUR
16.12.2025 |
+12.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (SGD) P-acc
LU0501845795 |
227.28
SGD
16.12.2025 |
227.28
SGD
16.12.2025 |
227.28
SGD
16.12.2025 |
+20.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) F-acc
LU0403290058 |
628.71
USD
16.12.2025 |
628.71
USD
16.12.2025 |
628.71
USD
16.12.2025 |
+28.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A1-acc
LU0403290488 |
306.19
USD
16.12.2025 |
306.19
USD
16.12.2025 |
306.19
USD
16.12.2025 |
+28.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A2-acc
LU0403290645 |
134.42
USD
16.12.2025 |
134.42
USD
16.12.2025 |
134.42
USD
16.12.2025 |
+28.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A3-acc
LU2059875505 |
112.40
USD
16.12.2025 |
112.40
USD
16.12.2025 |
112.40
USD
16.12.2025 |
+28.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-X-acc
LU0403291452 |
368.32
USD
16.12.2025 |
368.32
USD
16.12.2025 |
368.32
USD
16.12.2025 |
+29.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc
LU0072913022 |
522.33
USD
16.12.2025 |
522.33
USD
16.12.2025 |
522.33
USD
16.12.2025 |
+26.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) Q-acc
LU0403290215 |
300.17
USD
16.12.2025 |
300.17
USD
16.12.2025 |
300.17
USD
16.12.2025 |
+28.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A1-acc
LU0403304966 |
38,070.00
JPY
16.12.2025 |
38,070.00
JPY
16.12.2025 |
38,070.00
JPY
16.12.2025 |
+17.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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