UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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770
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) P-acc
LU0085870433 |
150.51
EUR
09.10.2025 |
150.51
EUR
09.10.2025 |
150.51
EUR
09.10.2025 |
+10.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) Q-acc
LU0401310437 |
226.64
EUR
09.10.2025 |
226.64
EUR
09.10.2025 |
226.64
EUR
09.10.2025 |
+11.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0401311831 |
36,015.40
EUR
09.10.2025 |
36,015.40
EUR
09.10.2025 |
36,015.40
EUR
09.10.2025 |
+12.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0964806797 |
251.40
USD
09.10.2025 |
251.32
USD
09.10.2025 |
251.32
USD
09.10.2025 |
+10.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240779741 |
226.49
USD
09.10.2025 |
226.42
USD
09.10.2025 |
226.42
USD
09.10.2025 |
+11.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-A1-acc
LU0401336408 |
330.03
EUR
09.10.2025 |
329.93
EUR
09.10.2025 |
329.93
EUR
09.10.2025 |
+9.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU0401337042 |
255.62
EUR
09.10.2025 |
255.54
EUR
09.10.2025 |
255.54
EUR
09.10.2025 |
+9.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU1202188246 |
349.37
EUR
09.10.2025 |
349.27
EUR
09.10.2025 |
349.27
EUR
09.10.2025 |
+9.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-X-acc
LU0401338529 |
157.22
EUR
09.10.2025 |
157.17
EUR
09.10.2025 |
157.17
EUR
09.10.2025 |
+10.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc
LU0006391097 |
1,241.80
EUR
09.10.2025 |
1,241.43
EUR
09.10.2025 |
1,241.43
EUR
09.10.2025 |
+8.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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