UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,039
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768
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A3-acc
LU2059871348 |
144.44
USD
15.12.2025 |
144.44
USD
15.12.2025 |
144.44
USD
15.12.2025 |
+25.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-B-acc
LU2212341031 |
203.55
USD
15.12.2025 |
203.55
USD
15.12.2025 |
203.55
USD
15.12.2025 |
+26.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-X-acc
LU1363474898 |
373.87
USD
15.12.2025 |
373.87
USD
15.12.2025 |
373.87
USD
15.12.2025 |
+26.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) P-acc
LU0076532638 |
1,994.78
USD
15.12.2025 |
1,994.78
USD
15.12.2025 |
1,994.78
USD
15.12.2025 |
+24.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) Q-acc
LU1240780160 |
296.89
USD
15.12.2025 |
296.89
USD
15.12.2025 |
296.89
USD
15.12.2025 |
+25.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) U-X-acc
LU2038037458 |
23,250.49
USD
15.12.2025 |
23,250.49
USD
15.12.2025 |
23,250.49
USD
15.12.2025 |
+26.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0763739066 |
204.79
CHF
16.12.2025 |
204.79
CHF
16.12.2025 |
204.79
CHF
16.12.2025 |
+21.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240780590 |
193.06
CHF
16.12.2025 |
193.06
CHF
16.12.2025 |
193.06
CHF
16.12.2025 |
+23.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0763739140 |
226.64
EUR
16.12.2025 |
226.64
EUR
16.12.2025 |
226.64
EUR
16.12.2025 |
+24.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240780673 |
210.43
EUR
16.12.2025 |
210.43
EUR
16.12.2025 |
210.43
EUR
16.12.2025 |
+25.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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