UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,876
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771
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (EUR) N-acc
LU0577512071 |
197.85
EUR
11.08.2025 |
197.85
EUR
11.08.2025 |
197.85
EUR
11.08.2025 |
+6.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (SGD) P-acc
LU0443062806 |
228.68
SGD
11.08.2025 |
228.68
SGD
11.08.2025 |
228.68
SGD
11.08.2025 |
+12.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) I-B-acc
LU0400030887 |
205.87
USD
11.08.2025 |
205.87
USD
11.08.2025 |
205.87
USD
11.08.2025 |
+20.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) I-X-acc
LU2446289824 |
99.17
USD
24.01.2024 |
98.96
USD
24.01.2024 |
98.96
USD
24.01.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) P-acc
LU0106959298 |
171.22
USD
11.08.2025 |
171.22
USD
11.08.2025 |
171.22
USD
11.08.2025 |
+19.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) Q-acc
LU0400029954 |
185.85
USD
11.08.2025 |
185.85
USD
11.08.2025 |
185.85
USD
11.08.2025 |
+20.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-A1-acc
LU0401310601 |
212.94
EUR
11.08.2025 |
212.94
EUR
11.08.2025 |
212.94
EUR
11.08.2025 |
+7.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU2450200667 |
245.52
EUR
11.08.2025 |
245.52
EUR
11.08.2025 |
245.52
EUR
11.08.2025 |
+7.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-B-acc
LU0401311328 |
115.44
EUR
11.08.2025 |
115.44
EUR
11.08.2025 |
115.44
EUR
11.08.2025 |
+7.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-X-acc
LU0401311674 |
271.58
EUR
11.08.2025 |
271.58
EUR
11.08.2025 |
271.58
EUR
11.08.2025 |
+7.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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