UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,155
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713
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A3-acc
LU1951186714 |
81.32
USD
29.04.2025 |
81.32
USD
29.04.2025 |
81.32
USD
29.04.2025 |
+9.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-B-acc
LU1751696524 |
103.99
USD
29.04.2025 |
103.99
USD
29.04.2025 |
103.99
USD
29.04.2025 |
+9.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310059436 |
61.07
USD
29.04.2025 |
61.07
USD
29.04.2025 |
61.07
USD
29.04.2025 |
+9.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-1-acc
LU0403295446 |
6,592,884.46
USD
29.04.2025 |
6,592,884.46
USD
29.04.2025 |
6,592,884.46
USD
29.04.2025 |
+9.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-X-acc
LU1860987491 |
106.32
USD
29.04.2025 |
106.32
USD
29.04.2025 |
106.32
USD
29.04.2025 |
+9.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc
LU0067412154 |
1,192.60
USD
29.04.2025 |
1,192.60
USD
29.04.2025 |
1,192.60
USD
29.04.2025 |
+8.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-mdist
LU1152091168 |
136.36
USD
29.04.2025 |
136.36
USD
29.04.2025 |
136.36
USD
29.04.2025 |
+8.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) Q-acc
LU0403296170 |
174.64
USD
29.04.2025 |
174.64
USD
29.04.2025 |
174.64
USD
29.04.2025 |
+9.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) U-X-acc
LU2227887226 |
6,841.95
USD
29.04.2025 |
6,841.95
USD
29.04.2025 |
6,841.95
USD
29.04.2025 |
+9.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0763732723 |
106.21
CHF
29.04.2025 |
106.21
CHF
29.04.2025 |
106.21
CHF
29.04.2025 |
+2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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