UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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771
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-1-acc
LU0403295446 |
7,589,058.19
USD
11.08.2025 |
7,603,477.40
USD
11.08.2025 |
7,603,477.40
USD
11.08.2025 |
+25.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-X-acc
LU1860987491 |
122.98
USD
11.08.2025 |
123.21
USD
11.08.2025 |
123.21
USD
11.08.2025 |
+26.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc
LU0067412154 |
1,370.30
USD
11.08.2025 |
1,372.90
USD
11.08.2025 |
1,372.90
USD
11.08.2025 |
+25.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-mdist
LU1152091168 |
155.92
USD
11.08.2025 |
156.22
USD
11.08.2025 |
156.22
USD
11.08.2025 |
+25.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) Q-acc
LU0403296170 |
201.32
USD
11.08.2025 |
201.70
USD
11.08.2025 |
201.70
USD
11.08.2025 |
+26.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) U-X-acc
LU2227887226 |
7,914.94
USD
11.08.2025 |
7,929.98
USD
11.08.2025 |
7,929.98
USD
11.08.2025 |
+27.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0763732723 |
120.93
CHF
11.08.2025 |
120.93
CHF
11.08.2025 |
120.93
CHF
11.08.2025 |
+16.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240778859 |
142.33
CHF
11.08.2025 |
142.33
CHF
11.08.2025 |
142.33
CHF
11.08.2025 |
+17.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF) I-X-acc
LU2459597451 |
101.90
CHF
11.08.2025 |
101.90
CHF
11.08.2025 |
101.90
CHF
11.08.2025 |
+8.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF) U-X-acc
LU3006515186 |
10,631.40
CHF
11.08.2025 |
10,631.40
CHF
11.08.2025 |
10,631.40
CHF
11.08.2025 |
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