UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU0401337042 |
263.56
EUR
18.12.2025 |
263.56
EUR
18.12.2025 |
263.56
EUR
18.12.2025 |
+13.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-X-acc
LU0401338529 |
162.30
EUR
18.12.2025 |
162.30
EUR
18.12.2025 |
162.30
EUR
18.12.2025 |
+13.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc
LU0006391097 |
1,277.48
EUR
18.12.2025 |
1,277.48
EUR
18.12.2025 |
1,277.48
EUR
18.12.2025 |
+11.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) Q-acc
LU0358043668 |
334.01
EUR
18.12.2025 |
334.01
EUR
18.12.2025 |
334.01
EUR
18.12.2025 |
+12.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD) (JPY) I-B-acc
LU2531937600 |
17,387.00
JPY
18.12.2025 |
17,387.00
JPY
18.12.2025 |
17,387.00
JPY
18.12.2025 |
+16.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD) U-X-acc
LU2391792749 |
13,036.09
USD
18.12.2025 |
13,036.09
USD
18.12.2025 |
13,036.09
USD
18.12.2025 |
+17.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (AUD) F-acc
LU2767287506 |
126.04
AUD
18.12.2025 |
126.19
AUD
18.12.2025 |
126.19
AUD
18.12.2025 |
+17.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (CAD) I-X-acc
LU1043178554 |
433.61
CAD
18.12.2025 |
434.13
CAD
18.12.2025 |
434.13
CAD
18.12.2025 |
+20.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
LU2562654272 |
140.73
CHF
18.12.2025 |
140.90
CHF
18.12.2025 |
140.90
CHF
18.12.2025 |
+17.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2000521885 |
181.48
EUR
18.12.2025 |
181.70
EUR
18.12.2025 |
181.70
EUR
18.12.2025 |
+20.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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