UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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770
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (RMB hedged) Q-acc
LU1240779311 |
1,163.11
CNH
10.10.2025 |
1,163.11
CNH
10.10.2025 |
1,163.11
CNH
10.10.2025 |
+32.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SEK) P-acc
LU1620846664 |
1,033.36
SEK
10.10.2025 |
1,033.36
SEK
10.10.2025 |
1,033.36
SEK
10.10.2025 |
+16.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SGD) P-acc
LU0880133367 |
251.76
SGD
10.10.2025 |
251.76
SGD
10.10.2025 |
251.76
SGD
10.10.2025 |
+28.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SGD) Q-acc
LU1240779584 |
119.06
SGD
10.10.2025 |
119.06
SGD
10.10.2025 |
119.06
SGD
10.10.2025 |
+29.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) F-acc
LU0403295958 |
208.96
USD
10.10.2025 |
208.96
USD
10.10.2025 |
208.96
USD
10.10.2025 |
+35.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A1-acc
LU1017642064 |
228.98
USD
10.10.2025 |
228.98
USD
10.10.2025 |
228.98
USD
10.10.2025 |
+35.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A2-acc
LU2059874102 |
97.67
USD
10.10.2025 |
97.67
USD
10.10.2025 |
97.67
USD
10.10.2025 |
+35.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A3-acc
LU1951186714 |
101.01
USD
10.10.2025 |
101.01
USD
10.10.2025 |
101.01
USD
10.10.2025 |
+35.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-B-acc
LU1751696524 |
129.66
USD
10.10.2025 |
129.66
USD
10.10.2025 |
129.66
USD
10.10.2025 |
+36.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310059436 |
76.19
USD
10.10.2025 |
76.19
USD
10.10.2025 |
76.19
USD
10.10.2025 |
+36.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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