UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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771
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2000522420 |
87.61
EUR
11.08.2025 |
87.78
EUR
11.08.2025 |
87.78
EUR
11.08.2025 |
+23.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2191389209 |
70.77
EUR
11.08.2025 |
70.90
EUR
11.08.2025 |
70.90
EUR
11.08.2025 |
+24.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) I-A1-acc
LU2084644850 |
90.14
EUR
11.08.2025 |
90.31
EUR
11.08.2025 |
90.31
EUR
11.08.2025 |
+12.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) I-A3-dist
LU2258404156 |
138.71
EUR
11.08.2025 |
138.97
EUR
11.08.2025 |
138.97
EUR
11.08.2025 |
+12.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) P-acc
LU2131365186 |
79.87
EUR
11.08.2025 |
80.02
EUR
11.08.2025 |
80.02
EUR
11.08.2025 |
+11.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) Q-acc
LU1923635863 |
116.34
EUR
11.08.2025 |
116.56
EUR
11.08.2025 |
116.56
EUR
11.08.2025 |
+12.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) P-acc
LU1008478684 |
1,848.16
HKD
11.08.2025 |
1,851.67
HKD
11.08.2025 |
1,851.67
HKD
11.08.2025 |
+26.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
LU1152091754 |
1,578.98
HKD
11.08.2025 |
1,581.98
HKD
11.08.2025 |
1,581.98
HKD
11.08.2025 |
+26.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) Q-acc
LU1240779154 |
1,199.10
HKD
11.08.2025 |
1,201.38
HKD
11.08.2025 |
1,201.38
HKD
11.08.2025 |
+27.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (RMB hedged) P-acc
LU1115430461 |
1,862.26
CNH
11.08.2025 |
1,865.80
CNH
11.08.2025 |
1,865.80
CNH
11.08.2025 |
+23.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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