UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) I-A3-acc
LU0403305344 |
10,127.00
JPY
15.11.2024 |
10,127.00
JPY
15.11.2024 |
10,127.00
JPY
15.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) P-acc
LU0098994485 |
17,680.00
JPY
15.11.2024 |
17,680.00
JPY
15.11.2024 |
17,680.00
JPY
15.11.2024 |
+14.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) Q-acc
LU0403304701 |
28,457.00
JPY
15.11.2024 |
28,457.00
JPY
15.11.2024 |
28,457.00
JPY
15.11.2024 |
+15.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) U-X-acc
LU2776892437 |
1,043,109.00
JPY
15.11.2024 |
1,043,109.00
JPY
15.11.2024 |
1,043,109.00
JPY
15.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU1017642494 |
105.57
EUR
14.11.2024 |
105.57
EUR
14.11.2024 |
105.57
EUR
14.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) I-B-acc
LU0403311318 |
380.83
EUR
14.11.2024 |
380.83
EUR
14.11.2024 |
380.83
EUR
14.11.2024 |
+8.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) P-acc
LU0049842692 |
1,543.70
EUR
14.11.2024 |
1,543.70
EUR
14.11.2024 |
1,543.70
EUR
14.11.2024 |
+7.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) Q-acc
LU0403310344 |
243.29
EUR
14.11.2024 |
243.29
EUR
14.11.2024 |
243.29
EUR
14.11.2024 |
+7.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0781589055 |
323.69
CHF
14.11.2024 |
323.95
CHF
14.11.2024 |
323.95
CHF
14.11.2024 |
+12.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240780913 |
227.23
CHF
14.11.2024 |
227.41
CHF
14.11.2024 |
227.41
CHF
14.11.2024 |
+13.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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