UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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22,078
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701
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD F-acc
LU0170517170 |
232.32
USD
07.04.2025 |
232.32
USD
07.04.2025 |
232.32
USD
07.04.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc
LU2397776860 |
10,366.36
USD
07.04.2025 |
10,366.36
USD
07.04.2025 |
10,366.36
USD
07.04.2025 |
+1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034 |
128.80
CHF
07.04.2025 |
128.80
CHF
07.04.2025 |
128.80
CHF
07.04.2025 |
-0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127 |
102.57
GBP
07.04.2025 |
102.57
GBP
07.04.2025 |
102.57
GBP
07.04.2025 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326 |
136.37
USD
07.04.2025 |
136.37
USD
07.04.2025 |
136.37
USD
07.04.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-acc
LU0224579853 |
168.93
EUR
07.04.2025 |
168.93
EUR
07.04.2025 |
168.93
EUR
07.04.2025 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-UKdist
LU0526609044 |
107.97
EUR
07.04.2025 |
107.97
EUR
07.04.2025 |
107.97
EUR
07.04.2025 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119 |
163.91
CHF
04.04.2025 |
164.17
CHF
04.04.2025 |
164.17
CHF
04.04.2025 |
-17.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382 |
165.25
CHF
04.04.2025 |
165.25
CHF
04.04.2025 |
165.25
CHF
04.04.2025 |
-15.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257 |
120.84
CHF
04.04.2025 |
120.84
CHF
04.04.2025 |
120.84
CHF
04.04.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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