UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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23,193
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773
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc
LU0270450066 |
203.57
USD
20.11.2025 |
203.57
USD
20.11.2025 |
203.57
USD
20.11.2025 |
+8.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist
LU0723399837 |
97.11
USD
20.11.2025 |
97.11
USD
20.11.2025 |
97.11
USD
20.11.2025 |
+8.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253928 |
10,084.15
USD
20.11.2025 |
10,084.15
USD
20.11.2025 |
10,084.15
USD
20.11.2025 |
+8.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-dist
LU3079949254 |
10,400.95
USD
20.11.2025 |
10,400.95
USD
20.11.2025 |
10,400.95
USD
20.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460 |
110.44
AUD
20.11.2025 |
110.44
AUD
20.11.2025 |
110.44
AUD
20.11.2025 |
+6.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696 |
100.19
CHF
20.11.2025 |
100.19
CHF
20.11.2025 |
100.19
CHF
20.11.2025 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1490621650 |
74.62
CHF
20.11.2025 |
74.62
CHF
20.11.2025 |
74.62
CHF
20.11.2025 |
+2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1484153157 |
111.97
EUR
20.11.2025 |
111.97
EUR
20.11.2025 |
111.97
EUR
20.11.2025 |
+4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1865229824 |
122.75
GBP
20.11.2025 |
122.75
GBP
20.11.2025 |
122.75
GBP
20.11.2025 |
+6.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359 |
95.38
GBP
20.11.2025 |
95.38
GBP
20.11.2025 |
95.38
GBP
20.11.2025 |
+6.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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