UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1484153157 |
112.04
EUR
02.10.2025 |
112.04
EUR
02.10.2025 |
112.04
EUR
02.10.2025 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1865229824 |
122.44
GBP
02.10.2025 |
122.44
GBP
02.10.2025 |
122.44
GBP
02.10.2025 |
+6.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359 |
95.14
GBP
02.10.2025 |
95.14
GBP
02.10.2025 |
95.14
GBP
02.10.2025 |
+6.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767 |
9,075.00
JPY
02.10.2025 |
9,075.00
JPY
02.10.2025 |
9,075.00
JPY
02.10.2025 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-acc
LU1484152423 |
131.32
USD
02.10.2025 |
131.32
USD
02.10.2025 |
131.32
USD
02.10.2025 |
+6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist
LU2502316529 |
114.77
USD
02.10.2025 |
114.77
USD
02.10.2025 |
114.77
USD
02.10.2025 |
+6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397253415 |
10,849.82
USD
02.10.2025 |
10,849.82
USD
02.10.2025 |
10,849.82
USD
02.10.2025 |
+7.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156 |
102.72
CHF
02.10.2025 |
102.72
CHF
02.10.2025 |
102.72
CHF
02.10.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230 |
101.16
EUR
02.10.2025 |
101.16
EUR
02.10.2025 |
101.16
EUR
02.10.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935 |
112.78
USD
02.10.2025 |
112.78
USD
02.10.2025 |
112.78
USD
02.10.2025 |
+4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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