UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Unit/Shares
23,073
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756
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349 |
77.32
CHF
08.01.2026 |
77.32
CHF
08.01.2026 |
77.32
CHF
08.01.2026 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182 |
98.63
EUR
08.01.2026 |
98.63
EUR
08.01.2026 |
98.63
EUR
08.01.2026 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875 |
92.93
EUR
08.01.2026 |
92.93
EUR
08.01.2026 |
92.93
EUR
08.01.2026 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294 |
111.22
GBP
08.01.2026 |
111.22
GBP
08.01.2026 |
111.22
GBP
08.01.2026 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000 |
116.17
USD
08.01.2026 |
116.17
USD
08.01.2026 |
116.17
USD
08.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792 |
100.38
USD
08.01.2026 |
100.38
USD
08.01.2026 |
100.38
USD
08.01.2026 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258 |
9,896.74
USD
08.01.2026 |
9,896.74
USD
08.01.2026 |
9,896.74
USD
08.01.2026 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Residentia
CH0100612339 |
138.40
CHF
08.01.2026 |
-1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Bond Fund - Bonds CHF Sustainable I-A3
CH1422009774 |
100.25
CHF
08.01.2026 |
100.17
CHF
08.01.2026 |
100.17
CHF
08.01.2026 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Bond Fund - Bonds CHF Sustainable I-X
CH0540307235 |
96.83
CHF
08.01.2026 |
96.75
CHF
08.01.2026 |
96.75
CHF
08.01.2026 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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