UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Unit/Shares
23,034
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767
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) U-X-acc
LU2227887226 |
8,187.75
USD
16.12.2025 |
8,187.75
USD
16.12.2025 |
8,187.75
USD
16.12.2025 |
+31.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0763732723 |
129.12
CHF
16.12.2025 |
129.12
CHF
16.12.2025 |
129.12
CHF
16.12.2025 |
+24.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240778859 |
152.46
CHF
16.12.2025 |
152.46
CHF
16.12.2025 |
152.46
CHF
16.12.2025 |
+25.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF) I-X-acc
LU2459597451 |
109.56
CHF
16.12.2025 |
109.56
CHF
16.12.2025 |
109.56
CHF
16.12.2025 |
+16.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF) U-X-acc
LU3006515186 |
11,431.03
CHF
16.12.2025 |
11,431.03
CHF
16.12.2025 |
11,431.03
CHF
16.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (EUR) N-acc
LU0577512071 |
212.53
EUR
16.12.2025 |
212.53
EUR
16.12.2025 |
212.53
EUR
16.12.2025 |
+14.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (SGD) P-acc
LU0443062806 |
249.12
SGD
16.12.2025 |
249.12
SGD
16.12.2025 |
249.12
SGD
16.12.2025 |
+22.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) I-B-acc
LU0400030887 |
224.75
USD
16.12.2025 |
224.75
USD
16.12.2025 |
224.75
USD
16.12.2025 |
+32.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) I-X-acc
LU2446289824 |
99.17
USD
24.01.2024 |
98.96
USD
24.01.2024 |
98.96
USD
24.01.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) P-acc
LU0106959298 |
185.74
USD
16.12.2025 |
185.74
USD
16.12.2025 |
185.74
USD
16.12.2025 |
+29.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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