UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,067
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770
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) QL-dist
LU2901964341 |
113.32
USD
09.10.2025 |
114.18
USD
09.10.2025 |
114.18
USD
09.10.2025 |
+13.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) U-X-acc
LU0426896535 |
17,121.83
USD
09.10.2025 |
17,251.96
USD
09.10.2025 |
17,251.96
USD
09.10.2025 |
+14.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1896727648 |
8,840.49
USD
09.10.2025 |
8,907.68
USD
09.10.2025 |
8,907.68
USD
09.10.2025 |
+14.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (EUR) Q-acc
LU1769088235 |
108.26
EUR
09.10.2025 |
108.26
EUR
09.10.2025 |
108.26
EUR
09.10.2025 |
+11.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (SEK) P-acc
LU1991432631 |
983.31
SEK
09.10.2025 |
983.31
SEK
09.10.2025 |
983.31
SEK
09.10.2025 |
+6.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc
LU0069152568 |
808.54
USD
09.10.2025 |
808.54
USD
09.10.2025 |
808.54
USD
09.10.2025 |
+24.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) Q-acc
LU0400035332 |
363.36
USD
09.10.2025 |
363.36
USD
09.10.2025 |
363.36
USD
09.10.2025 |
+25.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) QL-acc
LU2208649280 |
118.46
USD
09.10.2025 |
118.46
USD
09.10.2025 |
118.46
USD
09.10.2025 |
+25.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (AUD hedged) P-acc
LU1227825731 |
127.40
AUD
10.10.2025 |
127.40
AUD
10.10.2025 |
127.40
AUD
10.10.2025 |
+32.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU1230129766 |
103.03
AUD
10.10.2025 |
103.03
AUD
10.10.2025 |
103.03
AUD
10.10.2025 |
+32.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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