UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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747
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (EUR) Q-acc
LU1769088235 |
86.77
EUR
20.06.2025 |
86.77
EUR
20.06.2025 |
86.77
EUR
20.06.2025 |
-10.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (SEK) P-acc
LU1991432631 |
799.33
SEK
20.06.2025 |
799.33
SEK
20.06.2025 |
799.33
SEK
20.06.2025 |
-13.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc
LU0069152568 |
646.30
USD
20.06.2025 |
646.30
USD
20.06.2025 |
646.30
USD
20.06.2025 |
-0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) Q-acc
LU0400035332 |
289.55
USD
20.06.2025 |
289.55
USD
20.06.2025 |
289.55
USD
20.06.2025 |
-0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) QL-acc
LU2208649280 |
94.34
USD
20.06.2025 |
94.34
USD
20.06.2025 |
94.34
USD
20.06.2025 |
-0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (AUD hedged) P-acc
LU1227825731 |
109.24
AUD
20.06.2025 |
109.24
AUD
20.06.2025 |
109.24
AUD
20.06.2025 |
+13.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU1230129766 |
88.70
AUD
20.06.2025 |
88.70
AUD
20.06.2025 |
88.70
AUD
20.06.2025 |
+13.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2000522420 |
80.77
EUR
20.06.2025 |
80.77
EUR
20.06.2025 |
80.77
EUR
20.06.2025 |
+13.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2191389209 |
65.14
EUR
20.06.2025 |
65.14
EUR
20.06.2025 |
65.14
EUR
20.06.2025 |
+14.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) I-A1-acc
LU2084644850 |
83.61
EUR
20.06.2025 |
83.61
EUR
20.06.2025 |
83.61
EUR
20.06.2025 |
+4.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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