UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,155
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713
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) Q-dist
LU0426895131 |
73.36
USD
28.04.2025 |
73.36
USD
28.04.2025 |
73.36
USD
28.04.2025 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) QL-acc
LU2901964184 |
102.80
USD
28.04.2025 |
102.80
USD
28.04.2025 |
102.80
USD
28.04.2025 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) QL-dist
LU2901964341 |
102.82
USD
28.04.2025 |
102.82
USD
28.04.2025 |
102.82
USD
28.04.2025 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) U-X-acc
LU0426896535 |
15,497.21
USD
28.04.2025 |
15,497.21
USD
28.04.2025 |
15,497.21
USD
28.04.2025 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1896727648 |
8,223.44
USD
28.04.2025 |
8,223.44
USD
28.04.2025 |
8,223.44
USD
28.04.2025 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (EUR) Q-acc
LU1769088235 |
85.07
EUR
28.04.2025 |
85.07
EUR
28.04.2025 |
85.07
EUR
28.04.2025 |
-12.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (SEK) P-acc
LU1991432631 |
770.38
SEK
28.04.2025 |
770.38
SEK
28.04.2025 |
770.38
SEK
28.04.2025 |
-16.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc
LU0069152568 |
627.06
USD
28.04.2025 |
627.06
USD
28.04.2025 |
627.06
USD
28.04.2025 |
-3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) Q-acc
LU0400035332 |
280.52
USD
28.04.2025 |
280.52
USD
28.04.2025 |
280.52
USD
28.04.2025 |
-3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) QL-acc
LU2208649280 |
91.37
USD
28.04.2025 |
91.37
USD
28.04.2025 |
91.37
USD
28.04.2025 |
-3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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