UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A1-acc
LU1017642064 |
219.15
USD
16.12.2025 |
219.15
USD
16.12.2025 |
219.15
USD
16.12.2025 |
+29.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A2-acc
LU2059874102 |
93.49
USD
16.12.2025 |
93.49
USD
16.12.2025 |
93.49
USD
16.12.2025 |
+29.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A3-acc
LU1951186714 |
96.70
USD
16.12.2025 |
96.70
USD
16.12.2025 |
96.70
USD
16.12.2025 |
+30.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-B-acc
LU1751696524 |
124.33
USD
16.12.2025 |
124.33
USD
16.12.2025 |
124.33
USD
16.12.2025 |
+31.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310059436 |
73.08
USD
16.12.2025 |
73.08
USD
16.12.2025 |
73.08
USD
16.12.2025 |
+31.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-1-acc
LU0403295446 |
7,803,236.80
USD
16.12.2025 |
7,803,236.80
USD
16.12.2025 |
7,803,236.80
USD
16.12.2025 |
+29.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-X-acc
LU1860987491 |
127.20
USD
16.12.2025 |
127.20
USD
16.12.2025 |
127.20
USD
16.12.2025 |
+31.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc
LU0067412154 |
1,405.84
USD
16.12.2025 |
1,405.84
USD
16.12.2025 |
1,405.84
USD
16.12.2025 |
+28.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-mdist
LU1152091168 |
158.65
USD
16.12.2025 |
158.65
USD
16.12.2025 |
158.65
USD
16.12.2025 |
+28.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) Q-acc
LU0403296170 |
207.36
USD
16.12.2025 |
207.36
USD
16.12.2025 |
207.36
USD
16.12.2025 |
+29.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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