UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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747
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-X-dist
LU0426896295 |
65.31
USD
20.06.2025 |
65.31
USD
20.06.2025 |
65.31
USD
20.06.2025 |
+4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) K-X-acc
LU1572324363 |
134.62
USD
20.06.2025 |
134.62
USD
20.06.2025 |
134.62
USD
20.06.2025 |
+4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-acc
LU0084219863 |
1,966.17
USD
20.06.2025 |
1,966.17
USD
20.06.2025 |
1,966.17
USD
20.06.2025 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-mdist
LU0281209311 |
47.49
USD
20.06.2025 |
47.49
USD
20.06.2025 |
47.49
USD
20.06.2025 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) Q-acc
LU0358455698 |
125.78
USD
20.06.2025 |
125.78
USD
20.06.2025 |
125.78
USD
20.06.2025 |
+4.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) Q-dist
LU0426895131 |
74.53
USD
20.06.2025 |
74.53
USD
20.06.2025 |
74.53
USD
20.06.2025 |
+4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) QL-acc
LU2901964184 |
104.48
USD
20.06.2025 |
104.48
USD
20.06.2025 |
104.48
USD
20.06.2025 |
+4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) QL-dist
LU2901964341 |
104.50
USD
20.06.2025 |
104.50
USD
20.06.2025 |
104.50
USD
20.06.2025 |
+4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) U-X-acc
LU0426896535 |
15,763.59
USD
20.06.2025 |
15,763.59
USD
20.06.2025 |
15,763.59
USD
20.06.2025 |
+4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1896727648 |
8,283.65
USD
20.06.2025 |
8,283.65
USD
20.06.2025 |
8,283.65
USD
20.06.2025 |
+4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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