UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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770
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-A3-acc
LU0426895727 |
113.16
USD
09.10.2025 |
114.02
USD
09.10.2025 |
114.02
USD
09.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-B-acc
LU0426896022 |
236.82
USD
09.10.2025 |
238.62
USD
09.10.2025 |
238.62
USD
09.10.2025 |
+13.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-X-acc
LU0426896378 |
239.78
USD
09.10.2025 |
241.60
USD
09.10.2025 |
241.60
USD
09.10.2025 |
+14.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-X-dist
LU0426896295 |
70.94
USD
09.10.2025 |
71.48
USD
09.10.2025 |
71.48
USD
09.10.2025 |
+14.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) K-X-acc
LU1572324363 |
146.20
USD
09.10.2025 |
147.31
USD
09.10.2025 |
147.31
USD
09.10.2025 |
+13.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-acc
LU0084219863 |
2,125.41
USD
09.10.2025 |
2,141.56
USD
09.10.2025 |
2,141.56
USD
09.10.2025 |
+12.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-mdist
LU0281209311 |
50.20
USD
09.10.2025 |
50.58
USD
09.10.2025 |
50.58
USD
09.10.2025 |
+12.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) Q-acc
LU0358455698 |
136.27
USD
09.10.2025 |
137.31
USD
09.10.2025 |
137.31
USD
09.10.2025 |
+13.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) Q-dist
LU0426895131 |
80.75
USD
09.10.2025 |
81.36
USD
09.10.2025 |
81.36
USD
09.10.2025 |
+13.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) QL-acc
LU2901964184 |
113.30
USD
09.10.2025 |
114.16
USD
09.10.2025 |
114.16
USD
09.10.2025 |
+13.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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