UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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766
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) Q-acc
LU1923635863 |
120.74
EUR
15.12.2025 |
120.74
EUR
15.12.2025 |
120.74
EUR
15.12.2025 |
+16.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) P-acc
LU1008478684 |
1,908.51
HKD
15.12.2025 |
1,908.51
HKD
15.12.2025 |
1,908.51
HKD
15.12.2025 |
+30.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
LU1152091754 |
1,617.13
HKD
15.12.2025 |
1,617.13
HKD
15.12.2025 |
1,617.13
HKD
15.12.2025 |
+30.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) Q-acc
LU1240779154 |
1,243.15
HKD
15.12.2025 |
1,243.15
HKD
15.12.2025 |
1,243.15
HKD
15.12.2025 |
+32.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (RMB hedged) P-acc
LU1115430461 |
1,921.02
CNH
15.12.2025 |
1,921.02
CNH
15.12.2025 |
1,921.02
CNH
15.12.2025 |
+26.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (RMB hedged) Q-acc
LU1240779311 |
1,124.67
CNH
15.12.2025 |
1,124.67
CNH
15.12.2025 |
1,124.67
CNH
15.12.2025 |
+28.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SEK) P-acc
LU1620846664 |
978.22
SEK
15.12.2025 |
978.22
SEK
15.12.2025 |
978.22
SEK
15.12.2025 |
+10.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SGD) P-acc
LU0880133367 |
242.49
SGD
15.12.2025 |
242.49
SGD
15.12.2025 |
242.49
SGD
15.12.2025 |
+23.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SGD) Q-acc
LU1240779584 |
114.91
SGD
15.12.2025 |
114.91
SGD
15.12.2025 |
114.91
SGD
15.12.2025 |
+24.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) F-acc
LU0403295958 |
203.10
USD
15.12.2025 |
203.10
USD
15.12.2025 |
203.10
USD
15.12.2025 |
+32.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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