UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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772
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0776291576 |
91.38
CHF
11.08.2025 |
91.38
CHF
11.08.2025 |
91.38
CHF
11.08.2025 |
+6.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0505553213 |
52.17
CHF
11.08.2025 |
52.17
CHF
11.08.2025 |
52.17
CHF
11.08.2025 |
+6.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240777703 |
69.82
CHF
11.08.2025 |
69.82
CHF
11.08.2025 |
69.82
CHF
11.08.2025 |
+6.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2901964002 |
105.55
CHF
11.08.2025 |
105.55
CHF
11.08.2025 |
105.55
CHF
11.08.2025 |
+6.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2586839198 |
129.20
EUR
11.08.2025 |
129.20
EUR
11.08.2025 |
129.20
EUR
11.08.2025 |
+8.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0674194641 |
132.41
EUR
11.08.2025 |
132.41
EUR
11.08.2025 |
132.41
EUR
11.08.2025 |
+8.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0776291659 |
100.88
EUR
11.08.2025 |
100.88
EUR
11.08.2025 |
100.88
EUR
11.08.2025 |
+7.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2901964424 |
107.71
EUR
11.08.2025 |
107.71
EUR
11.08.2025 |
107.71
EUR
11.08.2025 |
+8.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) F-acc
LU0426895057 |
2,368.70
USD
11.08.2025 |
2,368.70
USD
11.08.2025 |
2,368.70
USD
11.08.2025 |
+9.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-A1-acc
LU0426895305 |
206.34
USD
11.08.2025 |
206.34
USD
11.08.2025 |
206.34
USD
11.08.2025 |
+9.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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