UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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766
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc
LU0069152568 |
902.35
USD
15.12.2025 |
902.35
USD
15.12.2025 |
902.35
USD
15.12.2025 |
+38.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) Q-acc
LU0400035332 |
406.27
USD
15.12.2025 |
406.27
USD
15.12.2025 |
406.27
USD
15.12.2025 |
+39.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) QL-acc
LU2208649280 |
132.50
USD
15.12.2025 |
132.50
USD
15.12.2025 |
132.50
USD
15.12.2025 |
+40.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (AUD hedged) P-acc
LU1227825731 |
123.28
AUD
15.12.2025 |
123.28
AUD
15.12.2025 |
123.28
AUD
15.12.2025 |
+28.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU1230129766 |
99.29
AUD
15.12.2025 |
99.29
AUD
15.12.2025 |
99.29
AUD
15.12.2025 |
+28.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2000522420 |
90.54
EUR
15.12.2025 |
90.54
EUR
15.12.2025 |
90.54
EUR
15.12.2025 |
+27.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2191389209 |
73.43
EUR
15.12.2025 |
73.43
EUR
15.12.2025 |
73.43
EUR
15.12.2025 |
+28.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) I-A1-acc
LU2084644850 |
93.57
EUR
15.12.2025 |
93.57
EUR
15.12.2025 |
93.57
EUR
15.12.2025 |
+17.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) I-A3-dist
LU2258404156 |
144.08
EUR
15.12.2025 |
144.08
EUR
15.12.2025 |
144.08
EUR
15.12.2025 |
+17.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) P-acc
LU2131365186 |
82.57
EUR
15.12.2025 |
82.57
EUR
15.12.2025 |
82.57
EUR
15.12.2025 |
+15.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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