UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) F-acc
LU1611257095 |
125,767.46
USD
09.10.2025 |
125,767.46
USD
09.10.2025 |
125,767.46
USD
09.10.2025 |
+6.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-A1-acc
LU2542764720 |
122.43
USD
09.10.2025 |
122.43
USD
09.10.2025 |
122.43
USD
09.10.2025 |
+6.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-A3-acc
LU1630042247 |
122.83
USD
09.10.2025 |
122.83
USD
09.10.2025 |
122.83
USD
09.10.2025 |
+6.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-B-acc
LU2545180692 |
123.66
USD
09.10.2025 |
123.66
USD
09.10.2025 |
123.66
USD
09.10.2025 |
+6.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) P-acc
LU2816772920 |
107.48
USD
09.10.2025 |
107.48
USD
09.10.2025 |
107.48
USD
09.10.2025 |
+5.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) Q-acc
LU2816773068 |
108.18
USD
09.10.2025 |
108.18
USD
09.10.2025 |
108.18
USD
09.10.2025 |
+6.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) U-X-acc
LU1469614280 |
13,374.83
USD
09.10.2025 |
13,374.83
USD
09.10.2025 |
13,374.83
USD
09.10.2025 |
+6.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) U-X-dist
LU2883978301 |
10,514.56
USD
09.10.2025 |
10,514.56
USD
09.10.2025 |
10,514.56
USD
09.10.2025 |
+6.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0654573939 |
108.91
CHF
09.10.2025 |
109.74
CHF
09.10.2025 |
109.74
CHF
09.10.2025 |
+10.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0776291576 |
93.62
CHF
09.10.2025 |
94.33
CHF
09.10.2025 |
94.33
CHF
09.10.2025 |
+8.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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