UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-A3-acc
LU1630042247 |
119.12
USD
20.06.2025 |
119.12
USD
20.06.2025 |
119.12
USD
20.06.2025 |
+3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-B-acc
LU2545180692 |
119.83
USD
20.06.2025 |
119.83
USD
20.06.2025 |
119.83
USD
20.06.2025 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) P-acc
LU2816772920 |
104.51
USD
20.06.2025 |
104.51
USD
20.06.2025 |
104.51
USD
20.06.2025 |
+2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) Q-acc
LU2816773068 |
105.03
USD
20.06.2025 |
105.03
USD
20.06.2025 |
105.03
USD
20.06.2025 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) U-X-acc
LU1469614280 |
12,958.60
USD
20.06.2025 |
12,958.60
USD
20.06.2025 |
12,958.60
USD
20.06.2025 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) U-X-dist
LU2883978301 |
10,335.17
USD
20.06.2025 |
10,335.17
USD
20.06.2025 |
10,335.17
USD
20.06.2025 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0654573939 |
101.73
CHF
20.06.2025 |
101.73
CHF
20.06.2025 |
101.73
CHF
20.06.2025 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0776291576 |
87.88
CHF
20.06.2025 |
87.88
CHF
20.06.2025 |
87.88
CHF
20.06.2025 |
+2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0505553213 |
50.17
CHF
20.06.2025 |
50.17
CHF
20.06.2025 |
50.17
CHF
20.06.2025 |
+2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240777703 |
67.07
CHF
20.06.2025 |
67.07
CHF
20.06.2025 |
67.07
CHF
20.06.2025 |
+2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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