UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist
LU1240777455 |
90.81
USD
20.06.2025 |
90.81
USD
20.06.2025 |
90.81
USD
20.06.2025 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-acc
LU0396369646 |
158.21
USD
20.06.2025 |
158.21
USD
20.06.2025 |
158.21
USD
20.06.2025 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist
LU1240777539 |
89.17
USD
20.06.2025 |
89.17
USD
20.06.2025 |
89.17
USD
20.06.2025 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-acc
LU0396371030 |
25,442.08
USD
20.06.2025 |
25,442.08
USD
20.06.2025 |
25,442.08
USD
20.06.2025 |
+3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-dist
LU0396370909 |
10,459.51
USD
20.06.2025 |
10,459.51
USD
20.06.2025 |
10,459.51
USD
20.06.2025 |
+3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734875 |
9,014.59
USD
20.06.2025 |
9,014.59
USD
20.06.2025 |
9,014.59
USD
20.06.2025 |
+3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (CHF hedged) U-X-acc
LU1469622465 |
10,138.40
CHF
20.06.2025 |
10,138.40
CHF
20.06.2025 |
10,138.40
CHF
20.06.2025 |
+1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (EUR hedged) U-X-acc
LU2337795806 |
9,874.80
EUR
20.06.2025 |
9,874.80
EUR
20.06.2025 |
9,874.80
EUR
20.06.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) F-acc
LU1611257095 |
121,964.63
USD
20.06.2025 |
121,964.63
USD
20.06.2025 |
121,964.63
USD
20.06.2025 |
+3.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-A1-acc
LU2542764720 |
118.76
USD
20.06.2025 |
118.76
USD
20.06.2025 |
118.76
USD
20.06.2025 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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