UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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481
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (SGD) P-acc
LU0443062806 |
200.35
SGD
15.11.2024 |
200.35
SGD
15.11.2024 |
200.35
SGD
15.11.2024 |
+5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) I-B-acc
LU0400030887 |
170.40
USD
15.11.2024 |
170.40
USD
15.11.2024 |
170.40
USD
15.11.2024 |
+5.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) I-X-acc
LU2446289824 |
99.17
USD
24.01.2024 |
98.96
USD
24.01.2024 |
98.96
USD
24.01.2024 |
-5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) K-B-acc
LU2340118129 |
75.35
USD
15.11.2024 |
75.35
USD
15.11.2024 |
75.35
USD
15.11.2024 |
+5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) P-acc
LU0106959298 |
143.62
USD
15.11.2024 |
143.62
USD
15.11.2024 |
143.62
USD
15.11.2024 |
+4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) Q-acc
LU0400029954 |
154.83
USD
15.11.2024 |
154.83
USD
15.11.2024 |
154.83
USD
15.11.2024 |
+4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) U-X-acc
LU2505401757 |
10,939.62
USD
15.11.2024 |
10,939.62
USD
15.11.2024 |
10,939.62
USD
15.11.2024 |
+5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU0401310601 |
195.68
EUR
15.11.2024 |
195.68
EUR
15.11.2024 |
195.68
EUR
15.11.2024 |
+5.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) I-A3-acc
LU2450200667 |
225.46
EUR
15.11.2024 |
225.46
EUR
15.11.2024 |
225.46
EUR
15.11.2024 |
+5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) I-B-acc
LU0401311328 |
105.60
EUR
15.11.2024 |
105.60
EUR
15.11.2024 |
105.60
EUR
15.11.2024 |
+5.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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