UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0776291659 |
106.33
EUR
12.12.2025 |
107.14
EUR
12.12.2025 |
107.14
EUR
12.12.2025 |
+13.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2901964424 |
113.93
EUR
12.12.2025 |
114.80
EUR
12.12.2025 |
114.80
EUR
12.12.2025 |
+14.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) F-acc
LU0426895057 |
2,525.40
USD
12.12.2025 |
2,544.59
USD
12.12.2025 |
2,544.59
USD
12.12.2025 |
+17.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-A1-acc
LU0426895305 |
219.84
USD
12.12.2025 |
221.51
USD
12.12.2025 |
221.51
USD
12.12.2025 |
+16.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-A3-acc
LU0426895727 |
116.67
USD
12.12.2025 |
117.56
USD
12.12.2025 |
117.56
USD
12.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-B-acc
LU0426896022 |
244.33
USD
12.12.2025 |
246.19
USD
12.12.2025 |
246.19
USD
12.12.2025 |
+17.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-X-acc
LU0426896378 |
247.43
USD
12.12.2025 |
249.31
USD
12.12.2025 |
249.31
USD
12.12.2025 |
+17.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-X-dist
LU0426896295 |
68.87
USD
12.12.2025 |
69.39
USD
12.12.2025 |
69.39
USD
12.12.2025 |
+17.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) K-X-acc
LU1572324363 |
150.85
USD
12.12.2025 |
152.00
USD
12.12.2025 |
152.00
USD
12.12.2025 |
+17.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-acc
LU0084219863 |
2,187.18
USD
12.12.2025 |
2,203.80
USD
12.12.2025 |
2,203.80
USD
12.12.2025 |
+15.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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