UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,155
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713
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) U-X-acc
LU0396368242 |
11,449.95
USD
28.04.2025 |
11,449.95
USD
28.04.2025 |
11,449.95
USD
28.04.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc
LU2661945795 |
11,684.15
AUD
28.04.2025 |
11,684.15
AUD
28.04.2025 |
11,684.15
AUD
28.04.2025 |
+1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1819711182 |
113.87
CHF
28.04.2025 |
113.87
CHF
28.04.2025 |
113.87
CHF
28.04.2025 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0566797311 |
135.73
CHF
28.04.2025 |
135.73
CHF
28.04.2025 |
135.73
CHF
28.04.2025 |
-0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777299 |
118.74
CHF
28.04.2025 |
118.74
CHF
28.04.2025 |
118.74
CHF
28.04.2025 |
-0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1554276805 |
125.83
EUR
28.04.2025 |
125.83
EUR
28.04.2025 |
125.83
EUR
28.04.2025 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1004768518 |
129.67
EUR
28.04.2025 |
129.67
EUR
28.04.2025 |
129.67
EUR
28.04.2025 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) F-acc
LU0396369489 |
395.57
USD
28.04.2025 |
395.57
USD
28.04.2025 |
395.57
USD
28.04.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-A1-acc
LU0396369992 |
194.20
USD
28.04.2025 |
194.20
USD
28.04.2025 |
194.20
USD
28.04.2025 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-B-acc
LU0396370651 |
211.46
USD
28.04.2025 |
211.46
USD
28.04.2025 |
211.46
USD
28.04.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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