UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,881
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772
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396352592 |
133.22
USD
12.08.2025 |
133.22
USD
12.08.2025 |
133.22
USD
12.08.2025 |
+3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0776291220 |
100.62
CHF
13.08.2025 |
100.62
CHF
13.08.2025 |
100.62
CHF
13.08.2025 |
+1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777026 |
99.87
CHF
13.08.2025 |
99.87
CHF
13.08.2025 |
99.87
CHF
13.08.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2708691816 |
107.84
CHF
13.08.2025 |
107.84
CHF
13.08.2025 |
107.84
CHF
13.08.2025 |
+2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2708692038 |
111.21
EUR
13.08.2025 |
111.21
EUR
13.08.2025 |
111.21
EUR
13.08.2025 |
+3.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848113352 |
112.81
EUR
13.08.2025 |
112.81
EUR
13.08.2025 |
112.81
EUR
13.08.2025 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2708691907 |
112.73
EUR
13.08.2025 |
112.73
EUR
13.08.2025 |
112.73
EUR
13.08.2025 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (JPY hedged) P-mdist
LU2796509052 |
9,801.00
JPY
13.08.2025 |
9,801.00
JPY
13.08.2025 |
9,801.00
JPY
13.08.2025 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc
LU0396366626 |
23.07
USD
13.08.2025 |
23.07
USD
13.08.2025 |
23.07
USD
13.08.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0396367277 |
165.74
USD
13.08.2025 |
165.74
USD
13.08.2025 |
165.74
USD
13.08.2025 |
+5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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