UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,155
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713
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1632887292 |
107.64
EUR
28.04.2025 |
107.64
EUR
28.04.2025 |
107.64
EUR
28.04.2025 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1620846318 |
107.55
EUR
28.04.2025 |
107.55
EUR
28.04.2025 |
107.55
EUR
28.04.2025 |
+1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2595231684 |
107.34
EUR
28.04.2025 |
107.34
EUR
28.04.2025 |
107.34
EUR
28.04.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) F-acc
LU0396352246 |
126.39
USD
28.04.2025 |
126.39
USD
28.04.2025 |
126.39
USD
28.04.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-A1-acc
LU0849031678 |
128.83
USD
28.04.2025 |
128.83
USD
28.04.2025 |
128.83
USD
28.04.2025 |
+2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-A2-acc
LU0838529096 |
129.92
USD
28.04.2025 |
129.92
USD
28.04.2025 |
129.92
USD
28.04.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-B-acc
LU0396353483 |
130.95
USD
28.04.2025 |
130.95
USD
28.04.2025 |
130.95
USD
28.04.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-X-acc
LU0396353640 |
132.07
USD
28.04.2025 |
132.07
USD
28.04.2025 |
132.07
USD
28.04.2025 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) K-1-acc
LU0396351867 |
5,130,047.15
USD
28.04.2025 |
5,130,047.15
USD
28.04.2025 |
5,130,047.15
USD
28.04.2025 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) K-B-mdist
LU2204822436 |
101.22
USD
28.04.2025 |
101.22
USD
28.04.2025 |
101.22
USD
28.04.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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