UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
At a glance
417
Funds
2,530
Unit/Shares
22,881
Documents
772
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) F-acc
LU0396352246 |
128.82
USD
13.08.2025 |
128.82
USD
13.08.2025 |
128.82
USD
13.08.2025 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0849031678 |
131.25
USD
13.08.2025 |
131.25
USD
13.08.2025 |
131.25
USD
13.08.2025 |
+3.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-A2-acc
LU0838529096 |
132.37
USD
13.08.2025 |
132.37
USD
13.08.2025 |
132.37
USD
13.08.2025 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-B-acc
LU0396353483 |
133.54
USD
13.08.2025 |
133.54
USD
13.08.2025 |
133.54
USD
13.08.2025 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396353640 |
134.71
USD
13.08.2025 |
134.71
USD
13.08.2025 |
134.71
USD
13.08.2025 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-1-acc
LU0396351867 |
5,224,267.93
USD
13.08.2025 |
5,224,267.93
USD
13.08.2025 |
5,224,267.93
USD
13.08.2025 |
+3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822436 |
102.18
USD
13.08.2025 |
102.18
USD
13.08.2025 |
102.18
USD
13.08.2025 |
+4.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-acc
LU0151774972 |
162.88
USD
13.08.2025 |
162.88
USD
13.08.2025 |
162.88
USD
13.08.2025 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-dist
LU2895767114 |
102.18
USD
13.08.2025 |
102.18
USD
13.08.2025 |
102.18
USD
13.08.2025 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-mdist
LU2566276635 |
104.97
USD
13.08.2025 |
104.97
USD
13.08.2025 |
104.97
USD
13.08.2025 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |