UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,881
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772
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) Q-acc
LU0396349457 |
119.65
EUR
13.08.2025 |
119.65
EUR
13.08.2025 |
119.65
EUR
13.08.2025 |
+2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1289971720 |
99.55
CHF
13.08.2025 |
99.55
CHF
13.08.2025 |
99.55
CHF
13.08.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0920821211 |
103.01
CHF
13.08.2025 |
103.01
CHF
13.08.2025 |
103.01
CHF
13.08.2025 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) K-B-acc
LU2273245626 |
97.93
CHF
13.08.2025 |
97.93
CHF
13.08.2025 |
97.93
CHF
13.08.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1717044058 |
106.79
EUR
13.08.2025 |
106.79
EUR
13.08.2025 |
106.79
EUR
13.08.2025 |
+2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2352401819 |
103.50
EUR
13.08.2025 |
103.50
EUR
13.08.2025 |
103.50
EUR
13.08.2025 |
+2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1323607827 |
110.47
EUR
13.08.2025 |
110.47
EUR
13.08.2025 |
110.47
EUR
13.08.2025 |
+2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1632887292 |
108.97
EUR
13.08.2025 |
108.97
EUR
13.08.2025 |
108.97
EUR
13.08.2025 |
+2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1620846318 |
108.86
EUR
13.08.2025 |
108.86
EUR
13.08.2025 |
108.86
EUR
13.08.2025 |
+2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2595231684 |
108.38
EUR
13.08.2025 |
108.38
EUR
13.08.2025 |
108.38
EUR
13.08.2025 |
+2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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