UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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481
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) U-X-acc
LU0426896535 |
14,917.43
USD
14.11.2024 |
14,917.43
USD
14.11.2024 |
14,917.43
USD
14.11.2024 |
+10.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1896727648 |
8,237.77
USD
14.11.2024 |
8,237.77
USD
14.11.2024 |
8,237.77
USD
14.11.2024 |
+10.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (EUR) Q-acc
LU1769088235 |
96.32
EUR
15.11.2024 |
96.32
EUR
15.11.2024 |
96.32
EUR
15.11.2024 |
-2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (SEK) P-acc
LU1991432631 |
928.04
SEK
15.11.2024 |
928.04
SEK
15.11.2024 |
928.04
SEK
15.11.2024 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc
LU0069152568 |
660.56
USD
15.11.2024 |
660.56
USD
15.11.2024 |
660.56
USD
15.11.2024 |
-7.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) Q-acc
LU0400035332 |
294.14
USD
15.11.2024 |
294.14
USD
15.11.2024 |
294.14
USD
15.11.2024 |
-7.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) QL-acc
LU2208649280 |
95.72
USD
15.11.2024 |
95.72
USD
15.11.2024 |
95.72
USD
15.11.2024 |
-6.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (AUD hedged) P-acc
LU1227825731 |
95.77
AUD
15.11.2024 |
95.77
AUD
15.11.2024 |
95.77
AUD
15.11.2024 |
+2.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU1230129766 |
78.44
AUD
15.11.2024 |
78.44
AUD
15.11.2024 |
78.44
AUD
15.11.2024 |
+2.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2000522420 |
70.97
EUR
15.11.2024 |
70.97
EUR
15.11.2024 |
70.97
EUR
15.11.2024 |
+2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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