UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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767
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606 |
90.20
GBP
02.10.2025 |
90.20
GBP
02.10.2025 |
90.20
GBP
02.10.2025 |
+7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779 |
8,948.00
JPY
02.10.2025 |
8,948.00
JPY
02.10.2025 |
8,948.00
JPY
02.10.2025 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1002056536 |
126.37
SGD
02.10.2025 |
126.37
SGD
02.10.2025 |
126.37
SGD
02.10.2025 |
+5.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc
LU0270450066 |
202.61
USD
02.10.2025 |
202.61
USD
02.10.2025 |
202.61
USD
02.10.2025 |
+7.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist
LU0723399837 |
99.71
USD
02.10.2025 |
99.71
USD
02.10.2025 |
99.71
USD
02.10.2025 |
+7.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253928 |
10,034.80
USD
02.10.2025 |
10,034.80
USD
02.10.2025 |
10,034.80
USD
02.10.2025 |
+7.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-dist
LU3079949254 |
10,350.05
USD
02.10.2025 |
10,350.05
USD
02.10.2025 |
10,350.05
USD
02.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460 |
110.25
AUD
02.10.2025 |
110.25
AUD
02.10.2025 |
110.25
AUD
02.10.2025 |
+6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696 |
100.58
CHF
02.10.2025 |
100.58
CHF
02.10.2025 |
100.58
CHF
02.10.2025 |
+3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1490621650 |
78.19
CHF
02.10.2025 |
78.19
CHF
02.10.2025 |
78.19
CHF
02.10.2025 |
+3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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