UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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756
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888 |
92.37
CHF
08.01.2026 |
92.37
CHF
08.01.2026 |
92.37
CHF
08.01.2026 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961 |
79.72
CHF
08.01.2026 |
79.72
CHF
08.01.2026 |
79.72
CHF
08.01.2026 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706 |
101.05
EUR
08.01.2026 |
101.05
EUR
08.01.2026 |
101.05
EUR
08.01.2026 |
+0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097 |
98.37
EUR
08.01.2026 |
98.37
EUR
08.01.2026 |
98.37
EUR
08.01.2026 |
+0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751 |
112.55
GBP
08.01.2026 |
112.55
GBP
08.01.2026 |
112.55
GBP
08.01.2026 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615 |
117.94
USD
08.01.2026 |
117.94
USD
08.01.2026 |
117.94
USD
08.01.2026 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958 |
105.42
USD
08.01.2026 |
105.42
USD
08.01.2026 |
105.42
USD
08.01.2026 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332 |
10,800.24
USD
08.01.2026 |
10,800.24
USD
08.01.2026 |
10,800.24
USD
08.01.2026 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387 |
109.93
AUD
08.01.2026 |
109.93
AUD
08.01.2026 |
109.93
AUD
08.01.2026 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265 |
90.01
CHF
08.01.2026 |
90.01
CHF
08.01.2026 |
90.01
CHF
08.01.2026 |
+0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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