UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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22,883
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745
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397776860 |
10,531.56
USD
05.06.2025 |
10,531.56
USD
05.06.2025 |
10,531.56
USD
05.06.2025 |
+3.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034 |
130.77
CHF
05.06.2025 |
130.77
CHF
05.06.2025 |
130.77
CHF
05.06.2025 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127 |
104.84
GBP
05.06.2025 |
104.84
GBP
05.06.2025 |
104.84
GBP
05.06.2025 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326 |
139.52
USD
05.06.2025 |
139.52
USD
05.06.2025 |
139.52
USD
05.06.2025 |
+2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc
LU0224579853 |
172.12
EUR
05.06.2025 |
172.12
EUR
05.06.2025 |
172.12
EUR
05.06.2025 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist
LU0526609044 |
110.01
EUR
05.06.2025 |
110.01
EUR
05.06.2025 |
110.01
EUR
05.06.2025 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119 |
183.91
CHF
05.06.2025 |
184.52
CHF
05.06.2025 |
184.52
CHF
05.06.2025 |
-7.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382 |
184.92
CHF
05.06.2025 |
184.92
CHF
05.06.2025 |
184.92
CHF
05.06.2025 |
-5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257 |
120.05
CHF
05.06.2025 |
120.05
CHF
05.06.2025 |
120.05
CHF
05.06.2025 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220 |
78.82
CHF
05.06.2025 |
78.82
CHF
05.06.2025 |
78.82
CHF
05.06.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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