UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Unit/Shares
22,994
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745
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2708691907 |
113.74
EUR
12.12.2025 |
113.74
EUR
12.12.2025 |
113.74
EUR
12.12.2025 |
+4.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (JPY hedged) P-mdist
LU2796509052 |
9,685.00
JPY
12.12.2025 |
9,685.00
JPY
12.12.2025 |
9,685.00
JPY
12.12.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc
LU0396366626 |
23.46
USD
12.12.2025 |
23.46
USD
12.12.2025 |
23.46
USD
12.12.2025 |
+6.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0396367277 |
168.47
USD
12.12.2025 |
168.47
USD
12.12.2025 |
168.47
USD
12.12.2025 |
+6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc
LU0396367608 |
138.65
USD
12.12.2025 |
138.65
USD
12.12.2025 |
138.65
USD
12.12.2025 |
+6.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396368085 |
181.03
USD
12.12.2025 |
181.03
USD
12.12.2025 |
181.03
USD
12.12.2025 |
+7.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist
LU2859748795 |
101.00
USD
12.12.2025 |
101.00
USD
12.12.2025 |
101.00
USD
12.12.2025 |
+7.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc
LU0172069584 |
21.18
USD
12.12.2025 |
21.18
USD
12.12.2025 |
21.18
USD
12.12.2025 |
+6.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-mdist
LU0849272793 |
78.08
USD
12.12.2025 |
78.08
USD
12.12.2025 |
78.08
USD
12.12.2025 |
+6.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396366972 |
193.93
USD
12.12.2025 |
193.93
USD
12.12.2025 |
193.93
USD
12.12.2025 |
+6.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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