UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,015
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745
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-acc
LU0151774972 |
164.99
USD
12.12.2025 |
164.99
USD
12.12.2025 |
164.99
USD
12.12.2025 |
+5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-dist
LU2895767114 |
103.51
USD
12.12.2025 |
103.51
USD
12.12.2025 |
103.51
USD
12.12.2025 |
+5.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-mdist
LU2566276635 |
104.93
USD
12.12.2025 |
104.93
USD
12.12.2025 |
104.93
USD
12.12.2025 |
+5.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396352592 |
135.33
USD
12.12.2025 |
135.33
USD
12.12.2025 |
135.33
USD
12.12.2025 |
+5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) QL-acc
LU3122169900 |
102.03
USD
12.12.2025 |
102.03
USD
12.12.2025 |
102.03
USD
12.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0776291220 |
100.51
CHF
12.12.2025 |
100.51
CHF
12.12.2025 |
100.51
CHF
12.12.2025 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777026 |
99.91
CHF
12.12.2025 |
99.91
CHF
12.12.2025 |
99.91
CHF
12.12.2025 |
+2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2708691816 |
108.00
CHF
12.12.2025 |
108.00
CHF
12.12.2025 |
108.00
CHF
12.12.2025 |
+2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2708692038 |
111.91
EUR
12.12.2025 |
111.91
EUR
12.12.2025 |
111.91
EUR
12.12.2025 |
+3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848113352 |
113.71
EUR
12.12.2025 |
113.71
EUR
12.12.2025 |
113.71
EUR
12.12.2025 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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