UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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770
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) Q-dist
LU0803109510 |
82.37
USD
09.10.2025 |
82.37
USD
09.10.2025 |
82.37
USD
09.10.2025 |
+5.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) Q-mdist
LU1240776994 |
91.41
USD
09.10.2025 |
91.41
USD
09.10.2025 |
91.41
USD
09.10.2025 |
+5.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) U-X-acc
LU2272237665 |
12,722.25
USD
09.10.2025 |
12,722.25
USD
09.10.2025 |
12,722.25
USD
09.10.2025 |
+5.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) U-X-dist
LU0891012394 |
10,315.54
USD
09.10.2025 |
10,315.54
USD
09.10.2025 |
10,315.54
USD
09.10.2025 |
+5.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1289528967 |
99.48
CHF
09.10.2025 |
99.48
CHF
09.10.2025 |
99.48
CHF
09.10.2025 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0551565905 |
113.96
CHF
09.10.2025 |
113.96
CHF
09.10.2025 |
113.96
CHF
09.10.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) K-B-acc
LU2273245469 |
100.44
CHF
09.10.2025 |
100.44
CHF
09.10.2025 |
100.44
CHF
09.10.2025 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1382376132 |
130.18
USD
09.10.2025 |
130.18
USD
09.10.2025 |
130.18
USD
09.10.2025 |
+4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2249632626 |
117.23
USD
09.10.2025 |
117.23
USD
09.10.2025 |
117.23
USD
09.10.2025 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-X-acc
LU1331651262 |
135.61
USD
09.10.2025 |
135.61
USD
09.10.2025 |
135.61
USD
09.10.2025 |
+4.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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