UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,155
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713
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) K-B-mdist
LU2204823756 |
98.13
USD
25.04.2025 |
98.13
USD
25.04.2025 |
98.13
USD
25.04.2025 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) K-X-acc
LU1525457625 |
148.40
USD
25.04.2025 |
148.40
USD
25.04.2025 |
148.40
USD
25.04.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) P-acc
LU0577855355 |
153.49
USD
25.04.2025 |
153.49
USD
25.04.2025 |
153.49
USD
25.04.2025 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) P-mdist
LU0590765581 |
74.87
USD
25.04.2025 |
74.87
USD
25.04.2025 |
74.87
USD
25.04.2025 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) Q-acc
LU1240776721 |
142.22
USD
25.04.2025 |
142.22
USD
25.04.2025 |
142.22
USD
25.04.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) Q-dist
LU0803109510 |
83.47
USD
25.04.2025 |
83.47
USD
25.04.2025 |
83.47
USD
25.04.2025 |
+0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) Q-mdist
LU1240776994 |
89.53
USD
25.04.2025 |
89.53
USD
25.04.2025 |
89.53
USD
25.04.2025 |
+0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) U-X-acc
LU2272237665 |
12,149.22
USD
25.04.2025 |
12,149.22
USD
25.04.2025 |
12,149.22
USD
25.04.2025 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) U-X-dist
LU0891012394 |
10,232.56
USD
25.04.2025 |
10,232.56
USD
25.04.2025 |
10,232.56
USD
25.04.2025 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1289528967 |
98.90
CHF
25.04.2025 |
98.90
CHF
25.04.2025 |
98.90
CHF
25.04.2025 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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