UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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481
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0776291576 |
86.08
CHF
14.11.2024 |
86.08
CHF
14.11.2024 |
86.08
CHF
14.11.2024 |
+4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0505553213 |
49.14
CHF
14.11.2024 |
49.14
CHF
14.11.2024 |
49.14
CHF
14.11.2024 |
+4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240777703 |
65.42
CHF
14.11.2024 |
65.42
CHF
14.11.2024 |
65.42
CHF
14.11.2024 |
+5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2901964002 |
98.68
CHF
14.11.2024 |
98.68
CHF
14.11.2024 |
98.68
CHF
14.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2586839198 |
118.96
EUR
14.11.2024 |
118.96
EUR
14.11.2024 |
118.96
EUR
14.11.2024 |
+8.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0674194641 |
121.26
EUR
14.11.2024 |
121.26
EUR
14.11.2024 |
121.26
EUR
14.11.2024 |
+8.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0776291659 |
93.50
EUR
14.11.2024 |
93.50
EUR
14.11.2024 |
93.50
EUR
14.11.2024 |
+7.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2901964424 |
99.06
EUR
14.11.2024 |
99.06
EUR
14.11.2024 |
99.06
EUR
14.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) F-acc
LU0426895057 |
2,143.74
USD
14.11.2024 |
2,143.74
USD
14.11.2024 |
2,143.74
USD
14.11.2024 |
+9.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-A1-acc
LU0426895305 |
187.02
USD
14.11.2024 |
187.02
USD
14.11.2024 |
187.02
USD
14.11.2024 |
+9.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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