UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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771
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-acc
LU0151774972 |
165.19
USD
17.12.2025 |
165.19
USD
17.12.2025 |
165.19
USD
17.12.2025 |
+5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-dist
LU2895767114 |
103.63
USD
17.12.2025 |
103.63
USD
17.12.2025 |
103.63
USD
17.12.2025 |
+5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-mdist
LU2566276635 |
104.70
USD
17.12.2025 |
104.70
USD
17.12.2025 |
104.70
USD
17.12.2025 |
+5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396352592 |
135.50
USD
17.12.2025 |
135.50
USD
17.12.2025 |
135.50
USD
17.12.2025 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) QL-acc
LU3122169900 |
102.16
USD
17.12.2025 |
102.16
USD
17.12.2025 |
102.16
USD
17.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0776291220 |
100.67
CHF
17.12.2025 |
100.67
CHF
17.12.2025 |
100.67
CHF
17.12.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777026 |
100.08
CHF
17.12.2025 |
100.08
CHF
17.12.2025 |
100.08
CHF
17.12.2025 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2708691816 |
108.18
CHF
17.12.2025 |
108.18
CHF
17.12.2025 |
108.18
CHF
17.12.2025 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2708692038 |
112.11
EUR
17.12.2025 |
112.11
EUR
17.12.2025 |
112.11
EUR
17.12.2025 |
+4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848113352 |
113.92
EUR
17.12.2025 |
113.92
EUR
17.12.2025 |
113.92
EUR
17.12.2025 |
+4.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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