UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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481
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) U-X-acc
LU2337795806 |
9,620.39
EUR
15.11.2024 |
9,620.39
EUR
15.11.2024 |
9,620.39
EUR
15.11.2024 |
+2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) F-acc
LU1611257095 |
117,711.77
USD
15.11.2024 |
117,711.77
USD
15.11.2024 |
117,711.77
USD
15.11.2024 |
+3.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-A1-acc
LU2542764720 |
114.69
USD
15.11.2024 |
114.69
USD
15.11.2024 |
114.69
USD
15.11.2024 |
+3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1630042247 |
114.97
USD
15.11.2024 |
114.97
USD
15.11.2024 |
114.97
USD
15.11.2024 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-B-acc
LU2545180692 |
115.49
USD
15.11.2024 |
115.49
USD
15.11.2024 |
115.49
USD
15.11.2024 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) P-acc
LU2816772920 |
101.40
USD
15.11.2024 |
101.40
USD
15.11.2024 |
101.40
USD
15.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) Q-acc
LU2816773068 |
101.57
USD
15.11.2024 |
101.57
USD
15.11.2024 |
101.57
USD
15.11.2024 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-acc
LU1469614280 |
12,484.39
USD
15.11.2024 |
12,484.39
USD
15.11.2024 |
12,484.39
USD
15.11.2024 |
+4.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-dist
LU2883978301 |
9,957.14
USD
15.11.2024 |
9,957.14
USD
15.11.2024 |
9,957.14
USD
15.11.2024 |
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UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0654573939 |
98.70
CHF
14.11.2024 |
98.70
CHF
14.11.2024 |
98.70
CHF
14.11.2024 |
+6.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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