UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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747
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0843236083 |
69.20
EUR
18.06.2025 |
69.20
EUR
18.06.2025 |
69.20
EUR
18.06.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0577855942 |
127.63
EUR
18.06.2025 |
127.63
EUR
18.06.2025 |
127.63
EUR
18.06.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) P-qdist
LU1669357847 |
75.35
EUR
18.06.2025 |
75.35
EUR
18.06.2025 |
75.35
EUR
18.06.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0577855512 |
139.48
EUR
18.06.2025 |
139.48
EUR
18.06.2025 |
139.48
EUR
18.06.2025 |
+1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-A1-acc
LU0849031918 |
158.67
USD
18.06.2025 |
158.67
USD
18.06.2025 |
158.67
USD
18.06.2025 |
+2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-A2-acc
LU0838526746 |
159.08
USD
18.06.2025 |
159.08
USD
18.06.2025 |
159.08
USD
18.06.2025 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-B-acc
LU0913264429 |
165.51
USD
18.06.2025 |
165.51
USD
18.06.2025 |
165.51
USD
18.06.2025 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-X-acc
LU0912930210 |
160.05
USD
18.06.2025 |
160.05
USD
18.06.2025 |
160.05
USD
18.06.2025 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-X-UKdist
LU1336831943 |
93.41
USD
18.06.2025 |
93.41
USD
18.06.2025 |
93.41
USD
18.06.2025 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204823756 |
99.16
USD
18.06.2025 |
99.16
USD
18.06.2025 |
99.16
USD
18.06.2025 |
+3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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