UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,881
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772
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc
LU2388910510 |
9,489.81
EUR
13.08.2025 |
9,489.81
EUR
13.08.2025 |
9,489.81
EUR
13.08.2025 |
+3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0913264692 |
118.26
CHF
13.08.2025 |
118.26
CHF
13.08.2025 |
118.26
CHF
13.08.2025 |
+1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0577855785 |
117.55
CHF
13.08.2025 |
117.55
CHF
13.08.2025 |
117.55
CHF
13.08.2025 |
+1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240776218 |
111.72
CHF
13.08.2025 |
111.72
CHF
13.08.2025 |
111.72
CHF
13.08.2025 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0949593064 |
142.30
EUR
13.08.2025 |
142.30
EUR
13.08.2025 |
142.30
EUR
13.08.2025 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) I-A2-acc
LU0612440262 |
124.47
EUR
13.08.2025 |
124.47
EUR
13.08.2025 |
124.47
EUR
13.08.2025 |
+3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) I-A3-qdist
LU2095324419 |
88.64
EUR
14.11.2023 |
88.36
EUR
14.11.2023 |
88.36
EUR
14.11.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU0965046831 |
120.33
EUR
13.08.2025 |
120.33
EUR
13.08.2025 |
120.33
EUR
13.08.2025 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2191347462 |
50.20
EUR
13.08.2025 |
50.20
EUR
13.08.2025 |
50.20
EUR
13.08.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856010993 |
123.72
EUR
13.08.2025 |
123.72
EUR
13.08.2025 |
123.72
EUR
13.08.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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