UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Switzerland
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481
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-6%-mdist
LU1076698411 |
75.38
USD
14.11.2024 |
75.38
USD
14.11.2024 |
75.38
USD
14.11.2024 |
+6.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc
LU0070848972 |
357.14
USD
14.11.2024 |
357.14
USD
14.11.2024 |
357.14
USD
14.11.2024 |
+6.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist
LU0459103858 |
74.92
USD
14.11.2024 |
74.92
USD
14.11.2024 |
74.92
USD
14.11.2024 |
+6.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist
LU1240777455 |
90.88
USD
14.11.2024 |
90.88
USD
14.11.2024 |
90.88
USD
14.11.2024 |
+7.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-acc
LU0396369646 |
152.86
USD
14.11.2024 |
152.86
USD
14.11.2024 |
152.86
USD
14.11.2024 |
+7.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist
LU1240777539 |
89.38
USD
14.11.2024 |
89.38
USD
14.11.2024 |
89.38
USD
14.11.2024 |
+7.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-acc
LU0396371030 |
24,471.32
USD
14.11.2024 |
24,471.32
USD
14.11.2024 |
24,471.32
USD
14.11.2024 |
+8.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-dist
LU0396370909 |
10,060.56
USD
14.11.2024 |
10,060.56
USD
14.11.2024 |
10,060.56
USD
14.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734875 |
9,116.51
USD
14.11.2024 |
9,116.51
USD
14.11.2024 |
9,116.51
USD
14.11.2024 |
+8.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) U-X-acc
LU1469622465 |
10,014.13
CHF
15.11.2024 |
10,014.13
CHF
15.11.2024 |
10,014.13
CHF
15.11.2024 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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