UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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713
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) Q-acc
LU2437035145 |
94.46
EUR
25.04.2025 |
94.46
EUR
25.04.2025 |
94.46
EUR
25.04.2025 |
+1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc
LU2388910510 |
9,349.11
EUR
25.04.2025 |
9,349.11
EUR
25.04.2025 |
9,349.11
EUR
25.04.2025 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0913264692 |
115.89
CHF
25.04.2025 |
115.89
CHF
25.04.2025 |
115.89
CHF
25.04.2025 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0577855785 |
115.44
CHF
25.04.2025 |
115.44
CHF
25.04.2025 |
115.44
CHF
25.04.2025 |
-0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240776218 |
109.54
CHF
25.04.2025 |
109.54
CHF
25.04.2025 |
109.54
CHF
25.04.2025 |
-0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0949593064 |
138.49
EUR
25.04.2025 |
138.49
EUR
25.04.2025 |
138.49
EUR
25.04.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A2-acc
LU0612440262 |
121.15
EUR
25.04.2025 |
121.15
EUR
25.04.2025 |
121.15
EUR
25.04.2025 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A3-qdist
LU2095324419 |
88.64
EUR
14.11.2023 |
88.36
EUR
14.11.2023 |
88.36
EUR
14.11.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU0965046831 |
116.94
EUR
25.04.2025 |
116.94
EUR
25.04.2025 |
116.94
EUR
25.04.2025 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2191347462 |
51.82
EUR
25.04.2025 |
51.82
EUR
25.04.2025 |
51.82
EUR
25.04.2025 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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