UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0566797311 |
136.90
CHF
14.11.2024 |
136.90
CHF
14.11.2024 |
136.90
CHF
14.11.2024 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777299 |
119.47
CHF
14.11.2024 |
119.47
CHF
14.11.2024 |
119.47
CHF
14.11.2024 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1554276805 |
124.89
EUR
14.11.2024 |
124.89
EUR
14.11.2024 |
124.89
EUR
14.11.2024 |
+6.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1004768518 |
129.18
EUR
14.11.2024 |
129.18
EUR
14.11.2024 |
129.18
EUR
14.11.2024 |
+5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) F-acc
LU0396369489 |
390.26
USD
14.11.2024 |
390.26
USD
14.11.2024 |
390.26
USD
14.11.2024 |
+7.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-A1-acc
LU0396369992 |
191.68
USD
14.11.2024 |
191.68
USD
14.11.2024 |
191.68
USD
14.11.2024 |
+7.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-B-acc
LU0396370651 |
208.19
USD
14.11.2024 |
208.19
USD
14.11.2024 |
208.19
USD
14.11.2024 |
+7.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-acc
LU0396370818 |
210.04
USD
14.11.2024 |
210.04
USD
14.11.2024 |
210.04
USD
14.11.2024 |
+8.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-mdist
LU2859749256 |
102.11
USD
14.11.2024 |
102.11
USD
14.11.2024 |
102.11
USD
14.11.2024 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) K-X-acc
LU1801154631 |
128.13
USD
14.11.2024 |
128.13
USD
14.11.2024 |
128.13
USD
14.11.2024 |
+8.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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