UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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767
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU0965046831 |
122.30
EUR
18.12.2025 |
122.30
EUR
18.12.2025 |
122.30
EUR
18.12.2025 |
+5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2191347462 |
51.02
EUR
18.12.2025 |
51.02
EUR
18.12.2025 |
51.02
EUR
18.12.2025 |
+5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856010993 |
125.76
EUR
18.12.2025 |
125.76
EUR
18.12.2025 |
125.76
EUR
18.12.2025 |
+5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0843236083 |
67.59
EUR
18.12.2025 |
67.59
EUR
18.12.2025 |
67.59
EUR
18.12.2025 |
+3.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0577855942 |
130.54
EUR
18.12.2025 |
130.54
EUR
18.12.2025 |
130.54
EUR
18.12.2025 |
+3.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) P-qdist
LU1669357847 |
74.68
EUR
18.12.2025 |
74.68
EUR
18.12.2025 |
74.68
EUR
18.12.2025 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0577855512 |
143.04
EUR
18.12.2025 |
143.04
EUR
18.12.2025 |
143.04
EUR
18.12.2025 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-A1-acc
LU0849031918 |
164.82
USD
18.12.2025 |
164.82
USD
18.12.2025 |
164.82
USD
18.12.2025 |
+6.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-A2-acc
LU0838526746 |
165.28
USD
18.12.2025 |
165.28
USD
18.12.2025 |
165.28
USD
18.12.2025 |
+6.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-B-acc
LU0913264429 |
172.39
USD
18.12.2025 |
172.39
USD
18.12.2025 |
172.39
USD
18.12.2025 |
+7.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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