UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
At a glance
421
Funds
2,532
Unit/Shares
22,824
Documents
747
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist
LU0891671835 |
115.81
USD
18.06.2025 |
115.81
USD
18.06.2025 |
115.81
USD
18.06.2025 |
+4.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-4%-mdist
LU2038039314 |
92.59
USD
18.06.2025 |
92.59
USD
18.06.2025 |
92.59
USD
18.06.2025 |
+5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-acc
LU1240774783 |
139.03
USD
18.06.2025 |
139.03
USD
18.06.2025 |
139.03
USD
18.06.2025 |
+5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-dist
LU1240774866 |
116.49
USD
18.06.2025 |
116.49
USD
18.06.2025 |
116.49
USD
18.06.2025 |
+5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-4%-mdist
LU2886163026 |
101.77
USD
18.06.2025 |
101.77
USD
18.06.2025 |
101.77
USD
18.06.2025 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-acc
LU2886162481 |
104.82
USD
18.06.2025 |
104.82
USD
18.06.2025 |
104.82
USD
18.06.2025 |
+5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-dist
LU2886162309 |
104.83
USD
18.06.2025 |
104.83
USD
18.06.2025 |
104.83
USD
18.06.2025 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0455555184 |
104.19
CHF
18.06.2025 |
104.19
CHF
18.06.2025 |
104.19
CHF
18.06.2025 |
+2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-dist
LU0455555267 |
92.92
CHF
18.06.2025 |
92.92
CHF
18.06.2025 |
92.92
CHF
18.06.2025 |
+2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0455555853 |
111.87
CHF
18.06.2025 |
111.87
CHF
18.06.2025 |
111.87
CHF
18.06.2025 |
+2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |