UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,067
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771
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A3-acc
LU2099389871 |
117.46
USD
09.10.2025 |
117.46
USD
09.10.2025 |
117.46
USD
09.10.2025 |
+8.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-B-acc
LU2113590561 |
116.90
USD
09.10.2025 |
116.90
USD
09.10.2025 |
116.90
USD
09.10.2025 |
+8.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-X-acc
LU1138686867 |
157.83
USD
09.10.2025 |
157.83
USD
09.10.2025 |
157.83
USD
09.10.2025 |
+8.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-B-acc
LU2282404438 |
114.40
USD
09.10.2025 |
114.40
USD
09.10.2025 |
114.40
USD
09.10.2025 |
+8.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-acc
LU1860987145 |
139.45
USD
09.10.2025 |
139.45
USD
09.10.2025 |
139.45
USD
09.10.2025 |
+8.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist
LU1917356179 |
98.73
USD
06.12.2023 |
98.63
USD
06.12.2023 |
98.63
USD
06.12.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-4%-mdist
LU2051222904 |
91.62
USD
09.10.2025 |
91.62
USD
09.10.2025 |
91.62
USD
09.10.2025 |
+7.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc
LU0891671751 |
141.04
USD
09.10.2025 |
141.04
USD
09.10.2025 |
141.04
USD
09.10.2025 |
+7.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist
LU0891671835 |
116.34
USD
09.10.2025 |
116.34
USD
09.10.2025 |
116.34
USD
09.10.2025 |
+7.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-4%-mdist
LU2038039314 |
94.44
USD
09.10.2025 |
94.44
USD
09.10.2025 |
94.44
USD
09.10.2025 |
+8.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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