UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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747
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2886162994 |
103.29
EUR
18.06.2025 |
103.29
EUR
18.06.2025 |
103.29
EUR
18.06.2025 |
+4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A1-acc
LU2795387815 |
109.81
USD
18.06.2025 |
109.81
USD
18.06.2025 |
109.81
USD
18.06.2025 |
+5.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A3-acc
LU2099389871 |
113.92
USD
18.06.2025 |
113.92
USD
18.06.2025 |
113.92
USD
18.06.2025 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-B-acc
LU2113590561 |
113.21
USD
18.06.2025 |
113.21
USD
18.06.2025 |
113.21
USD
18.06.2025 |
+5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-X-acc
LU1138686867 |
152.82
USD
18.06.2025 |
152.82
USD
18.06.2025 |
152.82
USD
18.06.2025 |
+5.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-B-acc
LU2282404438 |
110.80
USD
18.06.2025 |
110.80
USD
18.06.2025 |
110.80
USD
18.06.2025 |
+5.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-acc
LU1860987145 |
135.03
USD
18.06.2025 |
135.03
USD
18.06.2025 |
135.03
USD
18.06.2025 |
+5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist
LU1917356179 |
98.73
USD
06.12.2023 |
98.63
USD
06.12.2023 |
98.63
USD
06.12.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-4%-mdist
LU2051222904 |
90.00
USD
18.06.2025 |
90.00
USD
18.06.2025 |
90.00
USD
18.06.2025 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc
LU0891671751 |
137.17
USD
18.06.2025 |
137.17
USD
18.06.2025 |
137.17
USD
18.06.2025 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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