UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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23,073
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756
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1865229824 |
123.57
GBP
08.01.2026 |
123.57
GBP
08.01.2026 |
123.57
GBP
08.01.2026 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359 |
91.71
GBP
08.01.2026 |
91.71
GBP
08.01.2026 |
91.71
GBP
08.01.2026 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767 |
9,071.00
JPY
08.01.2026 |
9,071.00
JPY
08.01.2026 |
9,071.00
JPY
08.01.2026 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-acc
LU1484152423 |
132.54
USD
08.01.2026 |
132.54
USD
08.01.2026 |
132.54
USD
08.01.2026 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist
LU2502316529 |
110.79
USD
08.01.2026 |
110.79
USD
08.01.2026 |
110.79
USD
08.01.2026 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - US Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397253415 |
10,956.75
USD
08.01.2026 |
10,956.75
USD
08.01.2026 |
10,956.75
USD
08.01.2026 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156 |
102.53
CHF
08.01.2026 |
102.53
CHF
08.01.2026 |
102.53
CHF
08.01.2026 |
-0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230 |
101.59
EUR
08.01.2026 |
101.59
EUR
08.01.2026 |
101.59
EUR
08.01.2026 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935 |
113.88
USD
08.01.2026 |
113.88
USD
08.01.2026 |
113.88
USD
08.01.2026 |
+0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444 |
108.50
AUD
08.01.2026 |
108.50
AUD
08.01.2026 |
108.50
AUD
08.01.2026 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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