UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DIGITAL FUNDS Stars US Equities Acc1 USD
LU2354769593 |
123.37
USD
05.06.2025 |
+0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGITAL FUNDS Stars US Equities EB EUR H
LU2353478147 |
108.74
EUR
05.06.2025 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGITAL FUNDS Stars US Equities I EUR
LU2006281013 |
198.96
EUR
05.06.2025 |
-9.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGITAL FUNDS Stars US Equities I USD
LU1651323609 |
222.44
USD
05.06.2025 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGITAL FUNDS Stars US Equities R EUR
LU1651323781 |
172.25
EUR
05.06.2025 |
-0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223527 |
106.51
AUD
05.06.2025 |
106.51
AUD
05.06.2025 |
106.51
AUD
05.06.2025 |
+2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU0985522860 |
106.92
CHF
05.06.2025 |
106.92
CHF
05.06.2025 |
106.92
CHF
05.06.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU0985522944 |
118.70
EUR
05.06.2025 |
118.70
EUR
05.06.2025 |
118.70
EUR
05.06.2025 |
+2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1342921480 |
124.38
SGD
05.06.2025 |
124.38
SGD
05.06.2025 |
124.38
SGD
05.06.2025 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond USD F-acc
LU0170517170 |
235.94
USD
05.06.2025 |
235.94
USD
05.06.2025 |
235.94
USD
05.06.2025 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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