UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-acc
LU0270448839 |
157.82
EUR
02.10.2025 |
157.82
EUR
02.10.2025 |
157.82
EUR
02.10.2025 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist
LU0526609630 |
131.99
EUR
02.10.2025 |
131.99
EUR
02.10.2025 |
131.99
EUR
02.10.2025 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc
LU2397253845 |
9,064.01
EUR
02.10.2025 |
9,064.01
EUR
02.10.2025 |
9,064.01
EUR
02.10.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc
LU0270450223 |
169.15
GBP
02.10.2025 |
169.15
GBP
02.10.2025 |
169.15
GBP
02.10.2025 |
+3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-UKdist
LU0526609713 |
119.91
GBP
02.10.2025 |
119.91
GBP
02.10.2025 |
119.91
GBP
02.10.2025 |
+3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1140787604 |
91.32
CHF
02.10.2025 |
91.32
CHF
02.10.2025 |
91.32
CHF
02.10.2025 |
+3.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1140787786 |
69.97
CHF
02.10.2025 |
69.97
CHF
02.10.2025 |
69.97
CHF
02.10.2025 |
+3.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1140787190 |
103.07
EUR
02.10.2025 |
103.07
EUR
02.10.2025 |
103.07
EUR
02.10.2025 |
+5.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1140787356 |
76.55
EUR
02.10.2025 |
76.55
EUR
02.10.2025 |
76.55
EUR
02.10.2025 |
+5.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538339 |
111.69
GBP
02.10.2025 |
111.69
GBP
02.10.2025 |
111.69
GBP
02.10.2025 |
+7.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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