UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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23,193
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773
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc
LU2397253506 |
10,891.53
USD
20.11.2025 |
10,891.53
USD
20.11.2025 |
10,891.53
USD
20.11.2025 |
+5.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc
LU0270449050 |
142.87
CHF
20.11.2025 |
142.87
CHF
20.11.2025 |
142.87
CHF
20.11.2025 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078 |
94.24
CHF
20.11.2025 |
94.24
CHF
20.11.2025 |
94.24
CHF
20.11.2025 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066 |
9,995.50
CHF
20.11.2025 |
9,995.50
CHF
20.11.2025 |
9,995.50
CHF
20.11.2025 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-dist
LU3079949171 |
9,974.75
CHF
20.11.2025 |
9,974.75
CHF
20.11.2025 |
9,974.75
CHF
20.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU1272229672 |
83.62
CHF
20.11.2025 |
83.62
CHF
20.11.2025 |
83.62
CHF
20.11.2025 |
-0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229839 |
101.20
USD
20.11.2025 |
101.20
USD
20.11.2025 |
101.20
USD
20.11.2025 |
+3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-acc
LU0270448839 |
158.39
EUR
20.11.2025 |
158.39
EUR
20.11.2025 |
158.39
EUR
20.11.2025 |
+1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist
LU0526609630 |
129.42
EUR
20.11.2025 |
129.42
EUR
20.11.2025 |
129.42
EUR
20.11.2025 |
+1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc
LU2397253845 |
9,098.41
EUR
20.11.2025 |
9,098.41
EUR
20.11.2025 |
9,098.41
EUR
20.11.2025 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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