UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-X-UKdist
LU1336831943 |
95.94
USD
14.11.2024 |
95.94
USD
14.11.2024 |
95.94
USD
14.11.2024 |
+7.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) K-B-mdist
LU2204823756 |
99.05
USD
14.11.2024 |
99.05
USD
14.11.2024 |
99.05
USD
14.11.2024 |
+6.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) K-X-acc
LU1525457625 |
145.85
USD
14.11.2024 |
145.85
USD
14.11.2024 |
145.85
USD
14.11.2024 |
+7.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) P-acc
LU0577855355 |
151.69
USD
14.11.2024 |
151.69
USD
14.11.2024 |
151.69
USD
14.11.2024 |
+5.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) P-mdist
LU0590765581 |
75.98
USD
14.11.2024 |
75.98
USD
14.11.2024 |
75.98
USD
14.11.2024 |
+5.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) Q-acc
LU1240776721 |
140.22
USD
14.11.2024 |
140.22
USD
14.11.2024 |
140.22
USD
14.11.2024 |
+6.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) Q-dist
LU0803109510 |
82.29
USD
14.11.2024 |
82.29
USD
14.11.2024 |
82.29
USD
14.11.2024 |
+6.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) Q-mdist
LU1240776994 |
90.63
USD
14.11.2024 |
90.63
USD
14.11.2024 |
90.63
USD
14.11.2024 |
+6.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) U-X-acc
LU2272237665 |
11,937.92
USD
14.11.2024 |
11,937.92
USD
14.11.2024 |
11,937.92
USD
14.11.2024 |
+7.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) U-X-dist
LU0891012394 |
10,054.65
USD
14.11.2024 |
10,054.65
USD
14.11.2024 |
10,054.65
USD
14.11.2024 |
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