UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,881
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772
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc
LU0390868593 |
102.21
USD
13.08.2025 |
102.21
USD
13.08.2025 |
102.21
USD
13.08.2025 |
+5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist
LU0390871035 |
11,388.60
USD
13.08.2025 |
11,388.60
USD
13.08.2025 |
11,388.60
USD
13.08.2025 |
+5.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2677639093 |
10,938.06
USD
13.08.2025 |
10,938.06
USD
13.08.2025 |
10,938.06
USD
13.08.2025 |
+5.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist
LU2561993515 |
104.32
AUD
13.08.2025 |
104.32
AUD
13.08.2025 |
104.32
AUD
13.08.2025 |
+7.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist
LU2493301084 |
108.80
CAD
13.08.2025 |
108.80
CAD
13.08.2025 |
108.80
CAD
13.08.2025 |
+6.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1557225098 |
122.78
CHF
13.08.2025 |
122.78
CHF
13.08.2025 |
122.78
CHF
13.08.2025 |
+4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0891672213 |
104.52
CHF
13.08.2025 |
104.52
CHF
13.08.2025 |
104.52
CHF
13.08.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0891672304 |
85.83
CHF
13.08.2025 |
85.83
CHF
13.08.2025 |
85.83
CHF
13.08.2025 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774437 |
107.15
CHF
13.08.2025 |
107.15
CHF
13.08.2025 |
107.15
CHF
13.08.2025 |
+3.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240774510 |
87.20
CHF
13.08.2025 |
87.20
CHF
13.08.2025 |
87.20
CHF
13.08.2025 |
+3.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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