UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,042
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767
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0455555184 |
104.60
CHF
18.12.2025 |
104.60
CHF
18.12.2025 |
104.60
CHF
18.12.2025 |
+2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-dist
LU0455555267 |
92.50
CHF
18.12.2025 |
92.50
CHF
18.12.2025 |
92.50
CHF
18.12.2025 |
+2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0455555853 |
112.59
CHF
18.12.2025 |
112.59
CHF
18.12.2025 |
112.59
CHF
18.12.2025 |
+3.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0455553486 |
111.29
CHF
18.12.2025 |
111.29
CHF
18.12.2025 |
111.29
CHF
18.12.2025 |
+2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774940 |
104.28
CHF
18.12.2025 |
104.28
CHF
18.12.2025 |
104.28
CHF
18.12.2025 |
+2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2816772508 |
104.89
EUR
18.12.2025 |
104.89
EUR
18.12.2025 |
104.89
EUR
18.12.2025 |
+5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU0455558790 |
117.27
EUR
18.12.2025 |
117.27
EUR
18.12.2025 |
117.27
EUR
18.12.2025 |
+5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2451285923 |
102.86
EUR
18.12.2025 |
102.86
EUR
18.12.2025 |
102.86
EUR
18.12.2025 |
+5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0455556406 |
126.90
EUR
18.12.2025 |
126.90
EUR
18.12.2025 |
126.90
EUR
18.12.2025 |
+4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240775087 |
115.37
EUR
18.12.2025 |
115.37
EUR
18.12.2025 |
115.37
EUR
18.12.2025 |
+5.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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