UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-acc
LU2327293846 |
105.11
GBP
14.11.2024 |
105.06
GBP
14.11.2024 |
105.06
GBP
14.11.2024 |
+3.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) P-acc
LU2327293929 |
103.18
GBP
14.11.2024 |
103.13
GBP
14.11.2024 |
103.13
GBP
14.11.2024 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) I-A3-acc
LU2254329290 |
108.01
USD
14.11.2024 |
107.96
USD
14.11.2024 |
107.96
USD
14.11.2024 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) I-X-acc
LU2254329456 |
109.32
USD
14.11.2024 |
109.27
USD
14.11.2024 |
109.27
USD
14.11.2024 |
+4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-acc
LU0659916679 |
94.02
USD
14.11.2024 |
93.97
USD
14.11.2024 |
93.97
USD
14.11.2024 |
+3.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-dist
LU0659904402 |
73.40
USD
14.11.2024 |
73.36
USD
14.11.2024 |
73.36
USD
14.11.2024 |
+3.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-acc
LU2254329530 |
107.04
USD
14.11.2024 |
106.99
USD
14.11.2024 |
106.99
USD
14.11.2024 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-dist
LU2254329613 |
100.03
USD
14.11.2024 |
99.98
USD
14.11.2024 |
99.98
USD
14.11.2024 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) I-X-acc
LU2388910437 |
103.20
EUR
14.11.2024 |
103.20
EUR
14.11.2024 |
103.20
EUR
14.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc
LU2437035061 |
92.20
EUR
14.11.2024 |
92.20
EUR
14.11.2024 |
92.20
EUR
14.11.2024 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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