UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,009
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745
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc
LU0390870730 |
200.52
USD
12.12.2025 |
200.52
USD
12.12.2025 |
200.52
USD
12.12.2025 |
+7.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc
LU0390870904 |
202.47
USD
12.12.2025 |
202.47
USD
12.12.2025 |
202.47
USD
12.12.2025 |
+7.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) K-X-acc
LU2856290981 |
109.81
USD
12.12.2025 |
109.81
USD
12.12.2025 |
109.81
USD
12.12.2025 |
+7.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc
LU0390868593 |
103.64
USD
12.12.2025 |
103.64
USD
12.12.2025 |
103.64
USD
12.12.2025 |
+6.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist
LU0390871035 |
11,580.23
USD
12.12.2025 |
11,580.23
USD
12.12.2025 |
11,580.23
USD
12.12.2025 |
+7.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2677639093 |
10,963.97
USD
12.12.2025 |
10,963.97
USD
12.12.2025 |
10,963.97
USD
12.12.2025 |
+7.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist
LU2561993515 |
104.88
AUD
12.12.2025 |
104.88
AUD
12.12.2025 |
104.88
AUD
12.12.2025 |
+8.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist
LU2493301084 |
108.95
CAD
12.12.2025 |
108.95
CAD
12.12.2025 |
108.95
CAD
12.12.2025 |
+7.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1557225098 |
122.82
CHF
12.12.2025 |
122.82
CHF
12.12.2025 |
122.82
CHF
12.12.2025 |
+4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0891672213 |
104.04
CHF
12.12.2025 |
104.04
CHF
12.12.2025 |
104.04
CHF
12.12.2025 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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