UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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481
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2645744397 |
102.22
CHF
14.11.2024 |
102.22
CHF
14.11.2024 |
102.22
CHF
14.11.2024 |
-0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2645744124 |
102.66
CHF
14.11.2024 |
102.66
CHF
14.11.2024 |
102.66
CHF
14.11.2024 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2645744470 |
105.41
EUR
14.11.2024 |
105.41
EUR
14.11.2024 |
105.41
EUR
14.11.2024 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2645744553 |
105.87
EUR
14.11.2024 |
105.87
EUR
14.11.2024 |
105.87
EUR
14.11.2024 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) P-acc
LU2525873498 |
110.41
USD
14.11.2024 |
110.41
USD
14.11.2024 |
110.41
USD
14.11.2024 |
+3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) Q-acc
LU2525873571 |
111.21
USD
14.11.2024 |
111.21
USD
14.11.2024 |
111.21
USD
14.11.2024 |
+3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) U-X-acc
LU2505553698 |
11,258.10
USD
14.11.2024 |
11,258.10
USD
14.11.2024 |
11,258.10
USD
14.11.2024 |
+4.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (AUD hedged) P-acc
LU1991167542 |
105.54
AUD
14.11.2024 |
105.49
AUD
14.11.2024 |
105.49
AUD
14.11.2024 |
+2.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (AUD hedged) Q-acc
LU1991167898 |
107.46
AUD
14.11.2024 |
107.41
AUD
14.11.2024 |
107.41
AUD
14.11.2024 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) P-acc
LU2254328649 |
104.27
CAD
14.11.2024 |
104.22
CAD
14.11.2024 |
104.22
CAD
14.11.2024 |
+2.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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