UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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749
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2816772334 |
106.78
USD
19.06.2025 |
106.78
USD
19.06.2025 |
106.78
USD
19.06.2025 |
+2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A1-acc
LU2816772250 |
104.64
EUR
19.06.2025 |
104.64
EUR
19.06.2025 |
104.64
EUR
19.06.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A3-acc
LU2889894270 |
102.56
EUR
19.06.2025 |
102.56
EUR
19.06.2025 |
102.56
EUR
19.06.2025 |
+1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-B-acc
LU0396344573 |
114.43
EUR
19.06.2025 |
114.43
EUR
19.06.2025 |
114.43
EUR
19.06.2025 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-X-acc
LU2589240618 |
114.58
EUR
19.06.2025 |
114.58
EUR
19.06.2025 |
114.58
EUR
19.06.2025 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0162626096 |
15.39
EUR
19.06.2025 |
15.39
EUR
19.06.2025 |
15.39
EUR
19.06.2025 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) Q-acc
LU0396343682 |
112.14
EUR
19.06.2025 |
112.14
EUR
19.06.2025 |
112.14
EUR
19.06.2025 |
+1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-acc
LU0396345034 |
12,803.20
EUR
19.06.2025 |
12,803.20
EUR
19.06.2025 |
12,803.20
EUR
19.06.2025 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-dist
LU3079954502 |
10,017.40
EUR
19.06.2025 |
10,017.40
EUR
19.06.2025 |
10,017.40
EUR
19.06.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc
LU2460008670 |
116.61
CHF
18.06.2025 |
116.61
CHF
18.06.2025 |
116.61
CHF
18.06.2025 |
+1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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