UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
At a glance
421
Funds
2,532
Unit/Shares
22,824
Documents
749
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc
LU1390335583 |
117.65
USD
18.06.2025 |
117.65
USD
18.06.2025 |
117.65
USD
18.06.2025 |
+11.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-B-acc
LU1881004227 |
117.81
USD
18.06.2025 |
117.81
USD
18.06.2025 |
117.81
USD
18.06.2025 |
+11.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc
LU1131112325 |
107.75
USD
18.06.2025 |
107.75
USD
18.06.2025 |
107.75
USD
18.06.2025 |
+11.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc
LU0775387714 |
88.46
USD
18.06.2025 |
88.46
USD
18.06.2025 |
88.46
USD
18.06.2025 |
+10.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist
LU0775387805 |
52.01
USD
18.06.2025 |
52.01
USD
18.06.2025 |
52.01
USD
18.06.2025 |
+10.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc
LU1240772902 |
115.46
USD
18.06.2025 |
115.46
USD
18.06.2025 |
115.46
USD
18.06.2025 |
+11.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2816772177 |
102.24
CHF
19.06.2025 |
102.24
CHF
19.06.2025 |
102.24
CHF
19.06.2025 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776291147 |
109.88
CHF
19.06.2025 |
109.88
CHF
19.06.2025 |
109.88
CHF
19.06.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240773892 |
102.25
CHF
19.06.2025 |
102.25
CHF
19.06.2025 |
102.25
CHF
19.06.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) U-X-acc
LU1383449839 |
10,614.89
CHF
19.06.2025 |
10,614.89
CHF
19.06.2025 |
10,614.89
CHF
19.06.2025 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |