UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,881
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772
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc
LU1390335583 |
122.09
USD
13.08.2025 |
122.09
USD
13.08.2025 |
122.09
USD
13.08.2025 |
+15.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-B-acc
LU1881004227 |
122.35
USD
13.08.2025 |
122.35
USD
13.08.2025 |
122.35
USD
13.08.2025 |
+15.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc
LU1131112325 |
111.93
USD
13.08.2025 |
111.93
USD
13.08.2025 |
111.93
USD
13.08.2025 |
+16.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc
LU0775387714 |
91.67
USD
13.08.2025 |
91.67
USD
13.08.2025 |
91.67
USD
13.08.2025 |
+14.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist
LU0775387805 |
51.73
USD
13.08.2025 |
51.73
USD
13.08.2025 |
51.73
USD
13.08.2025 |
+14.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc
LU1240772902 |
119.78
USD
13.08.2025 |
119.78
USD
13.08.2025 |
119.78
USD
13.08.2025 |
+15.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2816772177 |
102.99
CHF
13.08.2025 |
102.99
CHF
13.08.2025 |
102.99
CHF
13.08.2025 |
+1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776291147 |
110.58
CHF
13.08.2025 |
110.58
CHF
13.08.2025 |
110.58
CHF
13.08.2025 |
+0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240773892 |
102.97
CHF
13.08.2025 |
102.97
CHF
13.08.2025 |
102.97
CHF
13.08.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) U-X-acc
LU1383449839 |
10,701.14
CHF
13.08.2025 |
10,701.14
CHF
13.08.2025 |
10,701.14
CHF
13.08.2025 |
+1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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