UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Switzerland
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481
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-dist
LU1240774866 |
110.23
USD
14.11.2024 |
110.23
USD
14.11.2024 |
110.23
USD
14.11.2024 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-4%-mdist
LU2886163026 |
98.35
USD
14.11.2024 |
98.35
USD
14.11.2024 |
98.35
USD
14.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-acc
LU2886162481 |
98.98
USD
14.11.2024 |
98.98
USD
14.11.2024 |
98.98
USD
14.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-dist
LU2886162309 |
98.98
USD
14.11.2024 |
98.98
USD
14.11.2024 |
98.98
USD
14.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0455555184 |
102.16
CHF
14.11.2024 |
102.16
CHF
14.11.2024 |
102.16
CHF
14.11.2024 |
-1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-dist
LU0455555267 |
91.12
CHF
14.11.2024 |
91.12
CHF
14.11.2024 |
91.12
CHF
14.11.2024 |
-1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A3-acc
LU0455555697 |
102.23
CHF
14.11.2024 |
102.23
CHF
14.11.2024 |
102.23
CHF
14.11.2024 |
-1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0455555853 |
109.38
CHF
14.11.2024 |
109.38
CHF
14.11.2024 |
109.38
CHF
14.11.2024 |
-1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0455553486 |
109.22
CHF
14.11.2024 |
109.22
CHF
14.11.2024 |
109.22
CHF
14.11.2024 |
-2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774940 |
101.90
CHF
14.11.2024 |
101.90
CHF
14.11.2024 |
101.90
CHF
14.11.2024 |
-1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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