UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,881
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772
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0896022893 |
72.84
EUR
13.08.2025 |
72.84
EUR
13.08.2025 |
72.84
EUR
13.08.2025 |
+5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) F-acc
LU1611257178 |
139.84
USD
13.08.2025 |
139.84
USD
13.08.2025 |
139.84
USD
13.08.2025 |
+7.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-A1-acc
LU0948425656 |
106.05
USD
13.08.2025 |
106.05
USD
13.08.2025 |
106.05
USD
13.08.2025 |
+7.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-A3-acc
LU3041226096 |
106.10
USD
13.08.2025 |
106.10
USD
13.08.2025 |
106.10
USD
13.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-B-acc
LU2107555869 |
124.15
USD
13.08.2025 |
124.15
USD
13.08.2025 |
124.15
USD
13.08.2025 |
+7.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-acc
LU1564462544 |
150.70
USD
13.08.2025 |
150.70
USD
13.08.2025 |
150.70
USD
13.08.2025 |
+7.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-dist
LU1092615647 |
96.55
USD
13.08.2025 |
96.55
USD
13.08.2025 |
96.55
USD
13.08.2025 |
+7.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-acc
LU2895767544 |
5,291,130.24
USD
13.08.2025 |
5,291,130.24
USD
13.08.2025 |
5,291,130.24
USD
13.08.2025 |
+7.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-dist
LU2895767460 |
5,153,891.41
USD
13.08.2025 |
5,153,891.41
USD
13.08.2025 |
5,153,891.41
USD
13.08.2025 |
+7.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822600 |
91.47
USD
13.08.2025 |
91.47
USD
13.08.2025 |
91.47
USD
13.08.2025 |
+7.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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