UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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23,193
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773
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412 |
91.18
CHF
20.11.2025 |
91.18
CHF
20.11.2025 |
91.18
CHF
20.11.2025 |
+1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867 |
74.38
CHF
20.11.2025 |
74.38
CHF
20.11.2025 |
74.38
CHF
20.11.2025 |
+1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998 |
101.29
EUR
20.11.2025 |
101.29
EUR
20.11.2025 |
101.29
EUR
20.11.2025 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620 |
81.20
EUR
20.11.2025 |
81.20
EUR
20.11.2025 |
81.20
EUR
20.11.2025 |
+3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503 |
112.89
GBP
20.11.2025 |
112.89
GBP
20.11.2025 |
112.89
GBP
20.11.2025 |
+5.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329 |
92.24
GBP
20.11.2025 |
92.24
GBP
20.11.2025 |
92.24
GBP
20.11.2025 |
+5.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718 |
9,399.00
JPY
20.11.2025 |
9,399.00
JPY
20.11.2025 |
9,399.00
JPY
20.11.2025 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089 |
112.63
SGD
20.11.2025 |
112.63
SGD
20.11.2025 |
112.63
SGD
20.11.2025 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786 |
170.15
USD
20.11.2025 |
170.15
USD
20.11.2025 |
170.15
USD
20.11.2025 |
+5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist
LU0721134624 |
92.65
USD
20.11.2025 |
92.65
USD
20.11.2025 |
92.65
USD
20.11.2025 |
+5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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