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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460 |
103.32
AUD
21.11.2024 |
103.32
AUD
21.11.2024 |
103.32
AUD
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696 |
97.61
CHF
21.11.2024 |
97.61
CHF
21.11.2024 |
97.61
CHF
21.11.2024 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1490621650 |
75.95
CHF
21.11.2024 |
75.95
CHF
21.11.2024 |
75.95
CHF
21.11.2024 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc
LU1484153157 |
106.63
EUR
21.11.2024 |
106.63
EUR
21.11.2024 |
106.63
EUR
21.11.2024 |
+2.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-acc
LU1865229824 |
114.54
GBP
21.11.2024 |
114.54
GBP
21.11.2024 |
114.54
GBP
21.11.2024 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359 |
92.68
GBP
21.11.2024 |
92.68
GBP
21.11.2024 |
92.68
GBP
21.11.2024 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767 |
8,794.00
JPY
21.11.2024 |
8,794.00
JPY
21.11.2024 |
8,794.00
JPY
21.11.2024 |
-0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD F-acc
LU1484152423 |
122.66
USD
21.11.2024 |
122.66
USD
21.11.2024 |
122.66
USD
21.11.2024 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD F-dist
LU2502316529 |
111.63
USD
21.11.2024 |
111.63
USD
21.11.2024 |
111.63
USD
21.11.2024 |
+4.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc
LU2397253415 |
10,116.85
USD
21.11.2024 |
10,116.85
USD
21.11.2024 |
10,116.85
USD
21.11.2024 |
+4.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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