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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460 |
103.72
AUD
07.11.2024 |
103.72
AUD
07.11.2024 |
103.72
AUD
07.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696 |
98.14
CHF
07.11.2024 |
98.14
CHF
07.11.2024 |
98.14
CHF
07.11.2024 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1490621650 |
79.52
CHF
07.11.2024 |
79.52
CHF
07.11.2024 |
79.52
CHF
07.11.2024 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc
LU1484153157 |
107.08
EUR
07.11.2024 |
107.08
EUR
07.11.2024 |
107.08
EUR
07.11.2024 |
+3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-acc
LU1865229824 |
114.97
GBP
07.11.2024 |
114.97
GBP
07.11.2024 |
114.97
GBP
07.11.2024 |
+4.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359 |
93.02
GBP
07.11.2024 |
93.02
GBP
07.11.2024 |
93.02
GBP
07.11.2024 |
+4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767 |
8,832.00
JPY
07.11.2024 |
8,832.00
JPY
07.11.2024 |
8,832.00
JPY
07.11.2024 |
-0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD F-acc
LU1484152423 |
123.14
USD
07.11.2024 |
123.14
USD
07.11.2024 |
123.14
USD
07.11.2024 |
+4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD F-dist
LU2502316529 |
112.07
USD
07.11.2024 |
112.07
USD
07.11.2024 |
112.07
USD
07.11.2024 |
+4.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc
LU2397253415 |
10,155.76
USD
07.11.2024 |
10,155.76
USD
07.11.2024 |
10,155.76
USD
07.11.2024 |
+4.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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