Union Bancaire Privée, UBP SA
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Unit/Shares
5,727
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112
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Strategic Income UHC SEK
LU2461438389 |
1,050.40
SEK
05.06.2025 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income UHD
LU2351068924 |
106.66
EUR
13.03.2025 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income UHD CHF
LU2576992692 |
101.54
CHF
05.06.2025 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income UHD GBP
LU2351069146 |
97.07
GBP
05.06.2025 |
-1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income UHDm
LU2576992346 |
106.07
GBP
05.06.2025 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income ZC
LU2351071555 |
122.82
USD
05.06.2025 |
+5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income ZD USD
LU2351072793 |
97.71
USD
05.06.2025 |
-2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Swiss Equity AC
LU0073503921 |
448.75
CHF
13.03.2025 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Swiss Equity AC
LU1273951795 |
200.86
USD
05.06.2025 |
+18.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Swiss Equity AD
LU0367305280 |
429.06
CHF
13.03.2025 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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