Union Bancaire Privée, UBP SA
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Unit/Shares
5,727
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111
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Strategic Income AHC
LU2351070821 |
113.97
EUR
05.06.2025 |
+4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income AHC
LU2351070664 |
107.31
CHF
05.06.2025 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income AHC GBP
LU2351071472 |
107.50
GBP
05.06.2025 |
+4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income AHC SEK
LU2351071126 |
1,055.50
SEK
05.06.2025 |
+3.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income AHD
LU2351071043 |
104.38
EUR
05.06.2025 |
-1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income IC
LU2351072017 |
118.30
USD
13.03.2025 |
+2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income IC EUR
LU3047990992 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income IDm USD
LU2576991967 |
102.00
USD
05.06.2025 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income IHC
LU2351070151 |
120.08
GBP
05.06.2025 |
+5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income IHC
LU2351072447 |
112.87
EUR
13.03.2025 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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