Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Switzerland
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E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
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Unit/Shares
5,368
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101
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - USD Floating Rate Notes U+D
LU2446143963 |
103.68
USD
04.09.2025 |
-2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes UC
LU0862296927 |
130.03
USD
04.09.2025 |
+3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes UD
LU0862297065 |
99.49
USD
04.09.2025 |
-2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC
LU0946659652 |
108.50
EUR
04.09.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC
LU1209610986 |
97.47
CHF
04.09.2025 |
+0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC
LU0862297149 |
120.78
GBP
04.09.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC SEK
LU2446143617 |
1,028.17
SEK
04.09.2025 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes UHD
LU0862297222 |
98.14
GBP
04.09.2025 |
-2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBP PG - Active Income APC
LU1515366034 |
142.35
USD
28.08.2025 |
+4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBP PG - Active Income APC
LU1515366117 |
128.93
EUR
28.08.2025 |
-6.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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