Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Switzerland
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E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
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5,456
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110
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM – EM Responsible Local Bond IEC
LU2351024638 |
107.56
EUR
04.04.2024 |
-0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Local Bond IEHC
LU2351020727 |
94.69
EUR
05.04.2024 |
-2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Local Bond UC
LU2351013516 |
108.76
EUR
18.09.2024 |
+2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Local Bond UC
LU2351013789 |
104.97
USD
18.09.2024 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Local Bond UC
LU2351011908 |
107.97
GBP
18.09.2024 |
-0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Local Bond UD
LU2351013607 |
97.54
USD
18.09.2024 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Local Bond UHC
LU2351012542 |
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UBAM – EM Responsible Local Bond UHC
LU2461436847 |
1,042.47
SEK
18.09.2024 |
-5.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Local Bond UHC
LU2351012385 |
97.46
EUR
18.09.2024 |
+1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Local Bond UHD
LU2351012625 |
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