Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Switzerland
Phone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
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75
Funds
942
Unit/Shares
5,292
Documents
99
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - USD Floating Rate Notes U+C
LU2446144003 |
121.33
USD
23.10.2025 |
+4.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - USD Floating Rate Notes U+D
LU2446143963 |
104.34
USD
23.10.2025 |
-1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - USD Floating Rate Notes UC
LU0862296927 |
130.82
USD
23.10.2025 |
+4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - USD Floating Rate Notes UD
LU0862297065 |
100.09
USD
23.10.2025 |
-2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC
LU0946659652 |
108.85
EUR
23.10.2025 |
+2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC
LU1209610986 |
97.49
CHF
23.10.2025 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC
LU0862297149 |
121.47
GBP
23.10.2025 |
+3.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC SEK
LU2446143617 |
1,031.35
SEK
23.10.2025 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - USD Floating Rate Notes UHD
LU0862297222 |
98.71
GBP
23.10.2025 |
-1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBP PG - Active Income APC
LU1515366034 |
143.71
USD
16.10.2025 |
+5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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