Union Bancaire Privée, UBP SA
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Unit/Shares
5,468
Documents
108
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM – EM Responsible Corporate Bond UC
LU1668160929 |
95.12
USD
21.11.2024 |
+5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Corporate Bond UD
LU1668161067 |
92.91
USD
21.11.2024 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Corporate Bond UHC
LU1668161141 |
88.46
EUR
21.11.2024 |
+3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Corporate Bond UHC
LU2446147790 |
1,046.88
SEK
17.01.2024 |
-0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Corporate Bond UHD
LU1668161570 |
90.52
GBP
21.11.2024 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Corporate Bond UHD
LU1668161224 |
81.89
EUR
17.01.2024 |
-0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Local Bond AC
LU2351007468 |
97.52
USD
21.11.2024 |
-3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Local Bond AHC
LU2351020214 |
99.41
EUR
21.11.2024 |
-1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Local Bond IC
LU2351016709 |
99.95
USD
21.11.2024 |
-2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Local Bond IEC
LU2351024398 |
103.78
USD
21.11.2024 |
-2.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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