Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Switzerland
Phone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
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75
Funds
931
Unit/Shares
5,270
Documents
98
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - USD Floating Rate Notes U+D
LU2446143963 |
105.03
USD
12.12.2025 |
-1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - USD Floating Rate Notes UC
LU0862296927 |
131.64
USD
12.12.2025 |
+4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - USD Floating Rate Notes UD
LU0862297065 |
100.72
USD
12.12.2025 |
-1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC
LU0946659652 |
109.21
EUR
12.12.2025 |
+2.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC
LU1209610986 |
97.49
CHF
12.12.2025 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC
LU0862297149 |
122.18
GBP
12.12.2025 |
+4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC SEK
LU2446143617 |
1,034.36
SEK
12.12.2025 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - USD Floating Rate Notes UHD
LU0862297222 |
99.29
GBP
12.12.2025 |
-1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBP PG - Active Income APC
LU1515366034 |
144.95
USD
04.12.2025 |
+6.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBP PG - Active Income APC
LU1515366117 |
131.37
EUR
04.12.2025 |
-5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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