Union Bancaire Privée, UBP SA
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E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
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965
Unit/Shares
5,458
Documents
109
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM – EM Responsible Corporate Bond AHC
LU1668157891 |
86.49
CHF
08.11.2024 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Corporate Bond AHC
LU1668157545 |
90.81
EUR
08.11.2024 |
+3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Corporate Bond AHC
LU1668158436 |
97.17
GBP
07.05.2024 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Corporate Bond AHD
LU1668157628 |
87.01
EUR
08.11.2024 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Corporate Bond IC
LU1668159244 |
114.22
USD
08.11.2024 |
+6.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Corporate Bond ID
LU1668159327 |
83.33
USD
08.11.2024 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Corporate Bond IHC
LU1668159756 |
91.87
CHF
08.11.2024 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Corporate Bond IHC
LU1668159590 |
100.39
EUR
08.11.2024 |
+4.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Corporate Bond IHD
LU1668159673 |
83.34
EUR
08.11.2024 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Corporate Bond RC
LU1668162461 |
103.37
USD
08.11.2024 |
+4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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