Union Bancaire Privée, UBP SA
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E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
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Funds
942
Unit/Shares
5,292
Documents
99
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - USD Floating Rate Notes AC
LU1209509089 |
128.06
EUR
23.10.2025 |
-7.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - USD Floating Rate Notes AD
LU0103636329 |
134.40
USD
23.10.2025 |
-2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0447823757 |
210.85
CHF
23.10.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0782382088 |
123.49
GBP
23.10.2025 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0352158918 |
108.10
EUR
23.10.2025 |
+2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - USD Floating Rate Notes AHDm
LU1611256105 |
98.64
GBP
23.10.2025 |
-0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - USD Floating Rate Notes I+HC
LU2683222991 |
1,093.64
SEK
23.10.2025 |
+2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - USD Floating Rate Notes IC
LU0132661827 |
285.33
USD
23.10.2025 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - USD Floating Rate Notes IC
LU1209509329 |
128.90
EUR
23.10.2025 |
-6.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - USD Floating Rate Notes ID
LU0132662122 |
102.93
USD
23.10.2025 |
-1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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