Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Switzerland
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E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
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Funds
942
Unit/Shares
5,292
Documents
99
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Strategic Income IHD
LU2351070409 |
99.17
EUR
24.10.2025 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - Strategic Income RC USD
LU2351069906 |
108.06
USD
24.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - Strategic Income UC
LU2351068684 |
126.84
USD
24.10.2025 |
+10.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - Strategic Income UD
LU2351068767 |
109.68
USD
24.10.2025 |
+2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - Strategic Income UDm
LU2576992262 |
106.19
USD
24.10.2025 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - Strategic Income UHC
LU2351069062 |
125.05
GBP
24.10.2025 |
+9.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - Strategic Income UHC
LU2351068841 |
119.33
EUR
24.10.2025 |
+8.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - Strategic Income UHC CHF
LU2576992429 |
109.61
CHF
24.10.2025 |
+6.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - Strategic Income UHC SEK
LU2461438389 |
1,090.71
SEK
24.10.2025 |
+7.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Strategic Income UHD
LU2351068924 |
107.22
EUR
24.10.2025 |
+2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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