Union Bancaire Privée, UBP SA
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Unit/Shares
5,368
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101
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UHD
LU1861473756 |
143.59
EUR
09.09.2025 |
+13.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income AC
LU2351067447 |
123.44
USD
03.09.2025 |
+7.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income AD
LU2351070581 |
107.54
USD
03.09.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income ADm USD
LU2576991611 |
103.81
USD
08.09.2025 |
+4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income AHC
LU2351070821 |
117.52
EUR
08.09.2025 |
+7.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income AHC
LU2351070664 |
110.08
CHF
08.09.2025 |
+5.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income AHC GBP
LU2351071472 |
111.48
GBP
08.09.2025 |
+8.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income AHC SEK
LU2351071126 |
1,088.45
SEK
08.09.2025 |
+7.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income AHD
LU2351071043 |
107.64
EUR
08.09.2025 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income IC
LU2351072017 |
125.32
USD
03.09.2025 |
+8.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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