Union Bancaire Privée, UBP SA
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Web: www.ubp.com
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942
Unit/Shares
5,292
Documents
99
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC
LU1861470901 |
221.28
EUR
27.10.2025 |
+18.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC
LU1861471388 |
244.22
USD
27.10.2025 |
+20.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RC
LU1861474051 |
1,385.00
JPY
27.10.2025 |
+15.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UC
LU1861473327 |
1,578.00
JPY
27.10.2025 |
+17.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UD
LU1861473590 |
2,095.00
JPY
27.10.2025 |
+16.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UHD
LU1861473756 |
150.18
EUR
27.10.2025 |
+18.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - Strategic Income AC
LU2351067447 |
125.55
USD
24.10.2025 |
+9.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Strategic Income AD
LU2351070581 |
109.38
USD
24.10.2025 |
+2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Strategic Income ADm USD
LU2576991611 |
104.18
USD
24.10.2025 |
+4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Strategic Income AHC
LU2351070821 |
118.14
EUR
24.10.2025 |
+7.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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