Union Bancaire Privée, UBP SA
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Web: www.ubp.com
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75
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931
Unit/Shares
5,270
Documents
98
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC
LU1861471388 |
254.89
USD
16.12.2025 |
+25.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RC
LU1861474051 |
1,436.00
JPY
16.12.2025 |
+19.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UC
LU1861473327 |
1,640.00
JPY
16.12.2025 |
+22.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UD
LU1861473590 |
2,177.00
JPY
16.12.2025 |
+21.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UHD
LU1861473756 |
156.32
EUR
16.12.2025 |
+23.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - Strategic Income AC
LU2351067447 |
125.91
USD
15.12.2025 |
+10.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Strategic Income AD
LU2351070581 |
109.70
USD
15.12.2025 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - Strategic Income ADm USD
LU2576991611 |
103.50
USD
15.12.2025 |
+4.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Strategic Income AHC
LU2351070821 |
118.08
EUR
15.12.2025 |
+7.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Strategic Income AHC
LU2351070664 |
109.98
CHF
15.12.2025 |
+5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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