Union Bancaire Privée, UBP SA
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1,004
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110
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHC
LU1044365523 |
121.08
GBP
12.03.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHD
LU1044364716 |
102.25
EUR
12.03.2025 |
-0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHD
LU1044365010 |
94.75
CHF
12.03.2025 |
-0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHD
LU1044365796 |
112.56
GBP
12.03.2025 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME IC
LU1044365952 |
140.87
USD
12.03.2025 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME IHC
LU1044366257 |
107.93
EUR
23.07.2025 |
+4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Multifunds Alternative AC
LU1044379318 |
123.83
USD
23.07.2025 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Multifunds Alternative AHC
LU1044379581 |
99.21
EUR
23.07.2025 |
-1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Multifunds Alternative AHC
LU1044379748 |
94.47
CHF
23.07.2025 |
-2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Multifunds Alternative AHD
LU1044379664 |
99.51
EUR
23.07.2025 |
-1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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