Union Bancaire Privée, UBP SA
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101
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Money Market GBP ZC GBP
LU2661244736 |
114.50
GBP
03.09.2025 |
+3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Money Market USD AC USD
LU2661247325 |
106.71
USD
03.09.2025 |
+3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Money Market USD IC USD
LU2661247671 |
106.48
USD
03.09.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Money Market USD UC USD
LU2661247838 |
106.84
USD
03.09.2025 |
+3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Money Market USD UD USD
LU2661247911 |
104.48
USD
03.09.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Money Market USD ZC USD
LU2661246350 |
114.26
USD
03.09.2025 |
+3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AC
LU1044364393 |
179.25
USD
02.09.2025 |
+5.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AD
LU1044364476 |
125.64
USD
02.09.2025 |
+4.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHC
LU1044364989 |
95.93
CHF
02.09.2025 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHC
LU1044364633 |
137.32
EUR
02.09.2025 |
+3.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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