Union Bancaire Privée, UBP SA
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75
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931
Unit/Shares
5,270
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98
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME IC
LU1044365952 |
154.91
USD
11.12.2025 |
+10.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME IHC
LU1044366257 |
111.79
EUR
11.12.2025 |
+8.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - Multifunds Alternative AC
LU1044379318 |
123.00
USD
10.12.2025 |
-0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - Multifunds Alternative AHC
LU1044379581 |
97.55
EUR
10.12.2025 |
-2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - Multifunds Alternative AHC
LU1044379748 |
92.06
CHF
10.12.2025 |
-4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - Multifunds Alternative AHD
LU1044379664 |
97.85
EUR
10.12.2025 |
-2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - Multifunds Alternative IC
LU1044380597 |
128.37
USD
10.12.2025 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - Multifunds Alternative IHC
LU1044380753 |
102.38
EUR
10.12.2025 |
-2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Multifunds Alternative RD USD
LU1044382452 |
55.21
USD
10.12.2025 |
-1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Multifunds Alternative UC
LU1044381561 |
130.90
USD
10.12.2025 |
-0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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