Union Bancaire Privée, UBP SA
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E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
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942
Unit/Shares
5,292
Documents
99
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Money Market USD UC USD
LU2661247838 |
107.51
USD
27.10.2025 |
+3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - Money Market USD UD USD
LU2661247911 |
105.13
USD
27.10.2025 |
+1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - Money Market USD ZC USD
LU2661246350 |
115.03
USD
27.10.2025 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AC
LU1044364393 |
185.95
USD
24.10.2025 |
+9.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AD
LU1044364476 |
130.34
USD
24.10.2025 |
+8.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHC
LU1044364989 |
98.88
CHF
24.10.2025 |
+5.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHC
LU1044364633 |
142.09
EUR
24.10.2025 |
+7.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHC
LU1044365523 |
131.73
GBP
24.10.2025 |
+8.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHD
LU1044364716 |
109.50
EUR
24.10.2025 |
+6.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHD
LU1044365010 |
100.09
CHF
24.10.2025 |
+4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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