Union Bancaire Privée, UBP SA
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5,468
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108
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Medium Term US Corporate Bond AD
LU0146926141 |
108.05
USD
21.11.2024 |
-1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC
LU0447826263 |
156.64
CHF
21.11.2024 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC
LU0782383995 |
108.63
GBP
21.11.2024 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC
LU0352160062 |
131.24
EUR
21.11.2024 |
+2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHD
LU0782384027 |
86.17
GBP
30.06.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHD
LU0352160229 |
89.52
EUR
21.11.2024 |
-0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IC
LU0146925176 |
235.91
USD
21.11.2024 |
+4.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Medium Term US Corporate Bond ID
LU0146927388 |
92.53
USD
21.11.2024 |
-0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU0447826693 |
94.81
CHF
21.11.2024 |
+0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU1273947504 |
105.03
ILS
21.11.2024 |
+3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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